第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,643	15,005
受取手形及び売掛金	9,273	14,733
販売用不動産	288	398
仕掛販売用不動産	6,815	9,077
未成工事支出金	297	580
その他	7,763	8,971
貸倒引当金	△25	△48
流動資産合計	41,056	48,717
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	43,411	49,716
土地	44,598	42,165
建設仮勘定	17,615	12,648
その他（純額）	3,365	3,594
有形固定資産合計	108,991	108,125
無形固定資産	3,236	3,704
投資その他の資産
投資有価証券	5,126	4,990
差入保証金	16,462	16,674
敷金	14,981	15,290
その他	12,201	13,697
貸倒引当金	△202	△198
投資その他の資産合計	48,569	50,455
固定資産合計	160,796	162,285
繰延資産	678	612
資産合計	202,531	211,615

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,788	10,885
短期借入金	10,420	20,934
1年内償還予定の社債	5,730	5,280
未払法人税等	2,985	1,796
賞与引当金	2,359	1,256
役員賞与引当金	495	293
完成工事補償引当金	9	9
ポイント引当金	3	6
その他	21,247	16,862
流動負債合計	50,040	57,323
固定負債
社債	39,100	35,960
転換社債型新株予約権付社債	19,995	19,995
長期借入金	7,707	6,315
役員退職慰労引当金	271	251
ポイント引当金	6	0
退職給付に係る負債	1,083	1,146
その他	4,757	4,837
固定負債合計	72,921	68,505
負債合計	122,961	125,829
純資産の部
株主資本
資本金	7,960	7,960
資本剰余金	12,816	12,816
利益剰余金	59,186	65,538
自己株式	△349	△353
株主資本合計	79,613	85,962
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	367	320
為替換算調整勘定	△422	△503
退職給付に係る調整累計額	11	6
その他の包括利益累計額合計	△43	△176
純資産合計	79,570	85,786
負債純資産合計	202,531	211,615

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)
売上高	123,886	133,097
売上原価	94,996	103,431
売上総利益	28,889	29,665
販売費及び一般管理費	16,845	17,443
営業利益	12,044	12,222
営業外収益
受取利息	53	56
受取配当金	64	85
受取精算金	－	80
その他	132	184
営業外収益合計	250	407
営業外費用
支払利息	309	259
その他	228	220
営業外費用合計	537	480
経常利益	11,756	12,149
特別利益
投資有価証券売却益	18	217
その他	－	2
特別利益合計	18	219
特別損失
災害による損失	21	23
固定資産売却損	3	－
ゴルフ会員権評価損	－	5
特別損失合計	25	28
税金等調整前四半期純利益	11,750	12,340
法人税等	3,776	4,155
四半期純利益	7,973	8,184
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,973	8,184

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)
四半期純利益	7,973	8,184
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△179	△46
為替換算調整勘定	△11	△81
退職給付に係る調整額	△2	△4
その他の包括利益合計	△193	△132
四半期包括利益	7,780	8,051
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	7,780	8,051

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　保証債務

　一部の賃借物件の保証金について当社、貸主及び金融機関との間で代預託契約を結んでおります。当該契約に基づき、金融機関は貸主に対して保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。

前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2019年12月31日）
3,814百万円	3,733百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年12月31日）
減価償却費	3,496百万円	3,801百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年６月27日 定時株主総会	普通株式	857	22	2018年３月31日	2018年６月28日	利益剰余金
2018年11月９日 取締役会	普通株式	779	20	2018年９月30日	2018年12月５日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月26日 定時株主総会	普通株式	974	25	2019年３月31日	2019年６月27日	利益剰余金
2019年11月８日 取締役会	普通株式	857	22	2019年９月30日	2019年12月５日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	寮	ホテル	総合ビル マネジメント	フーズ	デベロッ プメント	計
売上高
外部顧客への売上高	35,499	59,422	5,492	1,014	13,542	114,971	8,914	123,886	－	123,886
セグメント間の内部売上高又は振替高	250	123	5,410	4,232	463	10,480	381	10,862	△10,862	－
計	35,750	59,545	10,903	5,246	14,005	125,451	9,296	134,748	△10,862	123,886
セグメント利益 又は損失（△）	5,171	7,496	18	84	1,603	14,375	△57	14,317	△2,272	12,044

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,272百万円には、セグメント間取引消去57百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,330百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：百万円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	寮	ホテル	総合ビル マネジメント	フーズ	デベロッ プメント	計
売上高
外部顧客への売上高	36,800	63,059	5,507	1,066	17,002	123,434	9,662	133,097	－	133,097
セグメント間の内部売上高又は振替高	245	112	6,681	4,518	△1,102	10,454	420	10,874	△10,874	－
計	37,045	63,171	12,188	5,584	15,899	133,889	10,082	143,972	△10,874	133,097
セグメント利益 又は損失（△）	5,466	7,400	344	123	1,104	14,439	364	14,804	△2,582	12,222

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,582百万円には、セグメント間取引消去△211百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,370百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前第３四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年12月31日）
(1）１株当たり四半期純利益		204円52銭	209円91銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益	（百万円）	7,973	8,184
普通株主に帰属しない金額	（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益	（百万円）	7,973	8,184
普通株式の期中平均株式数	（千株）	38,985	38,990
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益		188円48銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額	（百万円）	－	－
普通株式増加数	（千株）	3,317	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要		――――――	――――――

（注）当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

（１）2019年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………………857百万円

（ロ）１株当たりの金額………………………………………… 22円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………2019年12月５日

（注）2019年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。