（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△9,287	△5,384
減価償却費	2,578	2,982
長期前払費用償却額	176	243
差入保証金償却額	156	157
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,400	8
受取利息及び受取配当金	△69	△78
支払利息	222	290
助成金収入	△730	△345
受取補償金	△32	△462
新型感染症対策費用	385	142
臨時休業等による損失	2,886	－
災害による損失	13	29
店舗閉鎖損失	2,025	110
売上債権の増減額（△は増加）	△1,833	347
未収入金の増減額（△は増加）	448	416
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,781	△4,883
仕入債務の増減額（△は減少）	540	1,633
未払費用の増減額（△は減少）	56	△352
前受金の増減額（△は減少）	△3,398	△2,838
未払金の増減額（△は減少）	505	△1,082
未払消費税等の増減額（△は減少）	△469	2,374
預り金の増減額（△は減少）	△164	△811
預り保証金の増減額（△は減少）	△164	△309
その他	△2	△235
小計	△9,339	△8,047
利息及び配当金の受取額	34	20
利息の支払額	△209	△268
法人税等の還付額	0	2
法人税等の支払額	△830	△1,518
助成金の受取額	730	345
受取補償金の受取額	32	462
新型感染症対策費用の支払額	△385	△142
臨時休業等による損失の支払額	△2,504	－
店舗閉鎖損失の支払額	△953	△110
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,424	△9,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△432	△30
有価証券の売却による収入	1,243	26
有形固定資産の取得による支出	△5,678	△5,259
有形固定資産の売却による収入	12	2
無形固定資産の取得による支出	△127	△200
貸付けによる支出	△339	△502
貸付金の回収による収入	361	146
敷金及び保証金の差入による支出	△450	△1,349
敷金及び保証金の回収による収入	36	424
保険積立金の積立による支出	△561	△548
保険積立金の解約による収入	10	26
その他	△247	△109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,172	△7,373

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,047	4,540
長期借入れによる収入	10,100	6,200
長期借入金の返済による支出	△2,190	△1,902
社債の償還による支出	△2,641	△2,641
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△895	△389
その他	△31	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,388	5,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,782	△10,862
現金及び現金同等物の期首残高	17,792	24,212
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,575	13,349