（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△5,384	3,594
減価償却費	2,982	2,871
長期前払費用償却額	243	247
差入保証金償却額	157	197
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	127
受取利息及び受取配当金	△78	△101
支払利息	290	278
助成金収入	△345	△133
新型感染症対策費用	142	61
災害による損失	29	39
店舗閉鎖損失	110	54
解体撤去費用	－	110
売上債権の増減額（△は増加）	347	△2,223
未収入金の増減額（△は増加）	416	374
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,883	△1,432
仕入債務の増減額（△は減少）	1,633	687
前受金の増減額（△は減少）	△2,838	△1,890
未払金の増減額（△は減少）	△1,082	△689
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,374	△1,687
預り金の増減額（△は減少）	△811	△651
預り保証金の増減額（△は減少）	△309	55
その他	△588	528
小計	△7,584	419
利息及び配当金の受取額	20	64
利息の支払額	△268	△291
法人税等の還付額	2	0
法人税等の支払額	△1,518	△1,190
助成金の受取額	345	133
新型感染症対策費用の支払額	△142	△61
店舗閉鎖損失の支払額	△110	△45
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,255	△971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△30	△31
有価証券の売却による収入	26	0
有形固定資産の取得による支出	△5,259	△3,367
有形固定資産の売却による収入	2	2
無形固定資産の取得による支出	△200	△188
長期前払費用の取得による支出	△82	△131
貸付けによる支出	△502	△42
貸付金の回収による収入	146	90
敷金及び保証金の差入による支出	△1,349	△841
敷金及び保証金の回収による収入	424	165
保険積立金の積立による支出	△548	△433
保険積立金の解約による収入	26	418
その他	△27	△171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,373	△4,530

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,540	△150
長期借入れによる収入	6,200	－
長期借入金の返済による支出	△1,902	△1,760
社債の償還による支出	△2,641	△2,556
自己株式の取得による支出	△1	△3
配当金の支払額	△389	△388
その他	△34	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,772	△4,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,862	△10,370
現金及び現金同等物の期首残高	24,212	37,565
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,349	27,195