（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,594	7,327
減価償却費	2,871	3,221
長期前払費用償却額	247	241
差入保証金償却額	197	188
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	△276
受取利息及び受取配当金	△101	△131
支払利息	278	347
新型感染症対策費用	61	－
事業撤退損失	－	768
売上債権の増減額（△は増加）	△2,223	△568
未収入金の増減額（△は増加）	374	484
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,432	△667
仕入債務の増減額（△は減少）	687	△1,056
未払費用の増減額（△は減少）	10	313
前受金の増減額（△は減少）	△1,890	△2,870
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,687	479
預り保証金の増減額（△は減少）	55	136
その他	△664	△128
小計	507	7,806
利息及び配当金の受取額	64	92
利息の支払額	△291	△345
法人税等の還付額	0	1,051
法人税等の支払額	△1,190	△681
新型感染症対策費用の支払額	△61	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△971	7,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△31	－
有価証券の売却による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	△3,367	△14,495
有形固定資産の売却による収入	2	－
無形固定資産の取得による支出	△188	△293
長期前払費用の取得による支出	△131	△273
貸付けによる支出	△42	△10
貸付金の回収による収入	90	82
敷金及び保証金の差入による支出	△841	△1,431
敷金及び保証金の回収による収入	165	55
保険積立金の積立による支出	△433	△274
保険積立金の解約による収入	418	280
その他	△171	△111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,530	△16,471

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150	－
長期借入金の返済による支出	△1,760	△6,181
社債の償還による支出	△2,556	△2,455
自己株式の取得による支出	△3	△1
配当金の支払額	△388	△466
その他	△8	48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,867	△9,057
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,370	△17,587
現金及び現金同等物の期首残高	37,565	55,651
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,195	38,063