（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	7,327	11,067
減価償却費	3,221	3,628
長期前払費用償却額	241	301
差入保証金償却額	188	207
賞与引当金の増減額（△は減少）	△276	△826
受取利息及び受取配当金	△131	△177
支払利息	347	356
持分法による投資損益（△は益）	－	△876
事業撤退損失	768	－
災害による損失	23	148
売上債権の増減額（△は増加）	△568	△1,702
未収入金の増減額（△は増加）	484	158
棚卸資産の増減額（△は増加）	△667	1,021
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,056	△1,937
未払費用の増減額（△は減少）	313	△521
前受金の増減額（△は減少）	△2,870	△3,124
未払金の増減額（△は減少）	△39	597
未払消費税等の増減額（△は減少）	479	△257
預り金の増減額（△は減少）	△79	△735
預り保証金の増減額（△は減少）	136	154
その他	△34	△390
小計	7,806	7,090
利息及び配当金の受取額	92	252
利息の支払額	△345	△358
法人税等の還付額	1,051	357
法人税等の支払額	△681	△2,388
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,924	4,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	△14,495	△20,717
有形固定資産の売却による収入	－	156
無形固定資産の取得による支出	△293	△571
長期前払費用の取得による支出	△273	△228
貸付けによる支出	△10	△596
貸付金の回収による収入	82	296
敷金及び保証金の差入による支出	△1,431	△464
敷金及び保証金の回収による収入	55	92
保険積立金の積立による支出	△274	△210
保険積立金の解約による収入	280	345
その他	△111	△131
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,471	△22,028

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,250
長期借入れによる収入	－	16,700
長期借入金の返済による支出	△6,181	△7,350
社債の償還による支出	△2,455	△2,440
自己株式の取得による支出	△1	△2
配当金の支払額	△466	△1,283
その他	48	61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,057	6,933
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,587	△10,152
現金及び現金同等物の期首残高	55,651	31,431
現金及び現金同等物の中間期末残高	38,063	21,278