(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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77,088
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51,313
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減価償却費及び償却費
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110,745
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165,940
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受取利息及び受取配当金
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△3,185
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△9,320
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支払利息
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2,849
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37,443
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持分法による投資損益（△は益）
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△72
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343
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法人所得税費用
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33,539
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44,230
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額）
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101,330
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124,245
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契約資産の増減（△は増加額）
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△42,308
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△25,208
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棚卸資産の増減（△は増加額）
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△7,264
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2,824
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額）
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△63,598
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△103,342
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契約負債の増減（△は減少額）
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△8,295
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6,539
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受注損失引当金の増減（△は減少額）
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2,304
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△1,347
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その他
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△32,725
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△42,664
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小計
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170,408
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250,997
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利息及び配当金の受取額
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3,200
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9,433
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利息の支払額
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△2,602
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△32,848
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額）
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△52,302
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△41,171
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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118,704
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186,411
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△89,288
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△255,849
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その他の金融資産の取得による支出
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△18,219
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△28,894
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その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額）
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66,322
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27,608
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子会社の取得による支出
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△129,977
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△1,967
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子会社の売却による収入
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266
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－
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その他
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9,006
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6,216
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△161,890
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△252,886
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少額）
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64,885
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160,654
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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100,252
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69,552
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社債の償還及び長期借入金の返済
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9
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△45,294
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△68,854
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リース負債の返済による支出
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△24,065
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△35,915
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,287
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△4,182
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配当金の支払額
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△16,125
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△16,126
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,126
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△2,597
|
その他
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△256
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1,047
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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74,984
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103,578
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
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31,798
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37,103
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現金及び現金同等物の期首残高
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246,941
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415,359
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現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額）
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19,636
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28,895
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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298,375
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481,357
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