（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日 　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日 　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△620,408	△312,826
減価償却費	13,361	7,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,330	△388
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,653	1,184
受取利息及び受取配当金	△1,955	△2,262
支払利息	2,522	1,912
持分法による投資損益（△は益）	△20	－
固定資産売却損益（△は益）	△6,768	△16,800
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△24,963
補助金収入	△140,657	△122,323
リース解約益	△26,615	－
減損損失	13,237	821
短期売買利益受贈益	－	△16,097
関係会社整理損	－	772
投資事業組合運用損益（△は益）	8,674	△18,844
売上債権の増減額（△は増加）	37,963	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△77,793
棚卸資産の増減額（△は増加）	△581	5,940
その他の資産の増減額（△は増加）	39,946	54,563
仕入債務の増減額（△は減少）	2,860	11,091
前受金の増減額（△は減少）	35,490	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	3,282
未払金の増減額（△は減少）	4,811	△11,865
未払費用の増減額（△は減少）	19,972	△29,872
その他の負債の増減額（△は減少）	32,272	11,751
その他	△24,436	29,043
小計	△629,313	△506,621
利息及び配当金の受取額	1,894	2,431
利息の支払額	△2,521	△1,904
法人税等の支払額	△11,423	△17,779
法人税等の還付額	9,995	12,783
補助金の受取額	140,657	2,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	△490,710	△508,342

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日 　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日 　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,471	－
投資事業組合分配金による収入	4,000	13,097
有形固定資産の取得による支出	△1,648	△526
有形固定資産の売却による収入	6,768	－
資産除去債務の履行による支出	△89,894	－
投資有価証券の売却による収入	－	106,000
ソフトウエアの取得による支出	△210	-
敷金及び保証金の差入による支出	△327	－
敷金及び保証金の回収による収入	103,195	1,572
その他	126	649
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,482	120,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	108,163	－
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△20,400	△15,000
リース債務の返済による支出	△50,014	△31,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,749	△46,590
現金及び現金同等物に係る換算差額	54,013	91,596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△275,465	△342,543
現金及び現金同等物の期首残高	1,425,240	1,149,774
現金及び現金同等物の期末残高	1,149,774	807,231