（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△168,578	△302,142
減価償却費	3,310	3,496
減損損失	776	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,493	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	948	△2,510
受取利息及び受取配当金	△1,776	△1,270
補助金収入	△109,735	－
支払利息	993	1,066
持分法による投資損益（△は益）	△20	－
投資事業組合運用損益（△は益）	△17,940	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△24,963	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	112,704	257,097
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,716	△709
その他の資産の増減額（△は増加）	△14,513	△10,524
仕入債務の増減額（△は減少）	△51,263	△45,592
契約負債の増減額（△は減少）	△21,819	△42,508
未払金の増減額（△は減少）	△10,731	1,351
未払費用の増減額（△は減少）	43,971	△25,738
その他の負債の増減額（△は減少）	6,323	△13,495
その他	14,935	12,077
小計	△234,169	△169,407
利息及び配当金の受取額	1,774	1,270
利息の支払額	△989	△1,055
法人税等の支払額	△15,458	△4,333
法人税等の還付額	3,873	2,244
補助金の受取額	389	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△244,580	△171,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合分配金による収入	12,000	－
有形固定資産の取得による支出	△369	△814
投資有価証券の売却による収入	106,000	－
敷金及び保証金の回収による収入	1,858	77
その他	594	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,082	△736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△20,000
長期借入金の返済による支出	△10,200	△2,499
リース債務の返済による支出	△15,365	△11,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,565	△33,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,690	73,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△146,373	△132,298
現金及び現金同等物の期首残高	1,149,774	807,231
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△216
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,003,401	674,716