⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
137,115
|
－
|
536
|
136,578
|
91,244
|
5,572
|
45,333
|
工具、器具及び備品
|
76,421
|
2,061
|
2,461
|
76,021
|
52,607
|
3,827
|
23,414
|
リース資産
|
3,499
|
－
|
－
|
3,499
|
3,499
|
583
|
－
|
有形固定資産計
|
217,036
|
2,061
|
2,998
|
216,099
|
147,351
|
9,983
|
68,748
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
18,812
|
7,514
|
3,810
|
11,297
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
31,774
|
－
|
－
|
31,774
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
50,586
|
7,514
|
3,810
|
43,071
|
(注) 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
260,000
|
260,000
|
0.73
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
629
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを
除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを
除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
260,629
|
260,000
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,300
|
1,309
|
1,509
|
－
|
4,100
|
賞与引当金
|
845,830
|
932,760
|
845,830
|
－
|
932,760
|
受注損失引当金
|
－
|
743
|
－
|
－
|
743
|
役員退職慰労引当金
|
94,930
|
9,150
|
3,000
|
－
|
101,080
|
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」の注記事項において記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,617
|
預金
|
|
当座預金
|
5,067,575
|
普通預金
|
6,342
|
別段預金
|
4,320
|
定期預金
|
500,000
|
計
|
5,578,238
|
合計
|
5,579,855
|
２) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トヨタシステムズ
|
705,644
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
|
231,967
|
ドコモ・システムズ株式会社
|
107,144
|
富士通株式会社
|
91,043
|
株式会社デンソー
|
86,776
|
その他
|
962,335
|
合計
|
2,184,913
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,144,157
|
13,510,543
|
13,469,788
|
2,184,913
|
86.0
|
58.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
３) 有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
債券
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第2回 任意償還条項付無担保永久社債
|
200,876
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回 期限前償還条項付無担保社債
|
200,200
|
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託
|
100,000
|
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託
|
100,000
|
合計
|
601,076
|
４) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
73,120
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
32,543
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
12,792
|
㈱りそなホールディングス
|
9,807
|
財形住宅金融㈱
|
200
|
計
|
128,463
|
債券
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債
|
300,270
|
日本郵船㈱ 第35回 無担保社債
|
201,720
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債
|
199,860
|
シルフリミテッド シリーズ10101 ユーロ円建債
|
198,280
|
スピカリミテッド T0300-2010 ユーロ円建債
|
197,280
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第16回 期限前償還条項付無担保社債
|
100,086
|
明治安田生命2019基金特定目的会社 第１回 特定社債
|
100,033
|
計
|
1,297,529
|
合計
|
1,425,992
|
５) 保険積立金
区分
|
金額(千円)
|
日本生命保険相互会社
|
660,144
|
合計
|
660,144
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,945,291
|
5,944,339
|
9,014,729
|
12,282,312
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
195,402
|
463,433
|
838,521
|
1,234,370
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
131,941
|
314,112
|
569,936
|
843,427
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
16.97
|
40.41
|
73.32
|
108.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
16.97
|
23.43
|
32.91
|
35.18
|