(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

581,881

609,414

 

減価償却費

6,297

6,372

 

長期前払費用償却額

2,539

2,634

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

894

125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,460

11,740

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

488

57

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

23,158

15,844

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,054

1,192

 

受取利息及び受取配当金

8,288

11,458

 

支払利息

896

894

 

賃貸不動産収入

498

498

 

賃貸不動産費用

307

348

 

保険解約返戻金

12,247

-

 

有形固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,011

123,380

 

契約資産の増減額(△は増加)

24,448

36,423

 

前払費用の増減額(△は増加)

22,434

25,498

 

その他の資産の増減額(△は増加)

13,945

23,432

 

未払費用の増減額(△は減少)

9,335

24,901

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,445

30,745

 

その他の負債の増減額(△は減少)

10,682

143,694

 

その他

249

144

 

小計

406,322

757,268

 

利息及び配当金の受取額

9,353

10,634

 

利息の支払額

900

846

 

法人税等の支払額

204,147

234,374

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,627

532,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,153

-

 

無形固定資産の取得による支出

1,833

984

 

投資有価証券の取得による支出

400,000

300,000

 

有価証券の取得による支出

200,000

-

 

有価証券の償還による収入

600,000

200,000

 

定期預金の預入による支出

500,000

500,000

 

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

 

保険積立金の積立による支出

94,167

94,167

 

保険積立金の解約による収入

180,925

-

 

賃貸不動産の管理による支出

192

239

 

賃貸不動産の賃貸による収入

498

498

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,987

2,793

 

敷金及び保証金の回収による収入

258

1,044

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,347

196,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

50,000

 

自己株式の取得による支出

29

-

 

配当金の支払額

182,933

174,779

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,962

224,779

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

104,012

111,260

現金及び現金同等物の期首残高

4,943,902

5,235,630

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,047,915

 5,346,890