(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
581,881
609,414
減価償却費
6,297
6,372
長期前払費用償却額
2,539
2,634
貸倒引当金の増減額(△は減少)
894
△125
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,460
△11,740
受注損失引当金の増減額(△は減少)
488
57
前払年金費用の増減額(△は増加)
△23,158
△15,844
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,054
1,192
受取利息及び受取配当金
△8,288
△11,458
支払利息
896
賃貸不動産収入
△498
賃貸不動産費用
307
348
保険解約返戻金
△12,247
-
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
△24,011
123,380
契約資産の増減額(△は増加)
△24,448
△36,423
前払費用の増減額(△は増加)
△22,434
△25,498
その他の資産の増減額(△は増加)
△13,945
△23,432
未払費用の増減額(△は減少)
9,335
24,901
未払消費税等の増減額(△は減少)
△25,445
△30,745
その他の負債の増減額(△は減少)
△10,682
143,694
その他
249
144
小計
406,322
757,268
利息及び配当金の受取額
9,353
10,634
利息の支払額
△900
△846
法人税等の支払額
△204,147
△234,374
210,627
532,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,153
無形固定資産の取得による支出
△1,833
△984
投資有価証券の取得による支出
△400,000
△300,000
有価証券の取得による支出
△200,000
有価証券の償還による収入
600,000
200,000
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
保険積立金の積立による支出
△94,167
保険積立金の解約による収入
180,925
賃貸不動産の管理による支出
△192
△239
賃貸不動産の賃貸による収入
498
敷金及び保証金の差入による支出
△1,987
△2,793
敷金及び保証金の回収による収入
258
1,044
76,347
△196,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△182,933
△174,779
△182,962
△224,779
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
104,012
111,260
現金及び現金同等物の期首残高
4,943,902
5,235,630
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,047,915
※ 5,346,890