(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
686,788
740,908
減価償却費
6,741
30,113
長期前払費用償却額
2,488
2,772
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,610
△107,610
前払年金費用の増減額（△は増加）
△36,052
△95,355
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△42,346
△88,970
受取利息及び受取配当金
△15,844
△24,745
支払利息
782
884
賃貸不動産収入
△498
賃貸不動産費用
346
440
保険解約損益（△は益）
10,571
-
有形固定資産除却損
692
売上債権の増減額（△は増加）
115,991
87,732
契約資産の増減額（△は増加）
△50,061
△18,114
前払費用の増減額（△は増加）
△37,011
△35,969
その他の資産の増減額（△は増加）
△17,836
11,712
未払費用の増減額（△は減少）
36,301
27,745
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40,580
△67,107
その他の負債の増減額（△は減少）
△175,141
118,877
その他
206
7,280
小計
464,149
590,097
利息及び配当金の受取額
13,781
25,993
利息の支払額
△784
△918
法人税等の支払額
△183,020
△228,659
294,125
386,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△312
投資有価証券の取得による支出
△603,754
△507,407
有価証券の償還による収入
100,000
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
保険積立金の積立による支出
△94,167
保険積立金の解約による収入
172,943
賃貸不動産の管理による支出
△242
△342
賃貸不動産の賃貸による収入
498
敷金及び保証金の差入による支出
△1,207
△146,993
敷金及び保証金の回収による収入
152
397
80
△426,009
△747,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△299,785
自己株式の売却による収入
299,700
配当金の支払額
△263,463
△280,756
△280,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△395,347
△642,263
現金及び現金同等物の期首残高
6,279,249
6,197,860
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,883,901
※ 5,555,596