⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

9,803,648

479,137

20,141

10,262,643

4,022,706

378,385

(35,143)

6,239,937

　構築物

245,003

5,671

―

250,674

164,224

13,675

(341)

86,450

　機械及び装置

74,617

21,900

―

96,517

57,451

7,557

39,065

　車両運搬具

13,194

2,125

―

15,320

13,540

441

1,779

　器具備品

221,081

28,854

27,790

222,145

167,374

20,986

(974)

54,771

　土地

7,529,385

433,149

―

7,962,534

―

―

7,962,534

　建設仮勘定

14,115

686,859

606,128

94,846

―

―

94,846

有形固定資産計

17,901,046

1,657,697

654,060

18,904,683

4,425,297

421,046

(36,459)

14,479,385

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

―

―

―

532

―

―

532

　その他

―

―

―

79,169

51,650

6,362

27,518

無形固定資産計

―

―

―

79,702

51,650

6,362

28,051

長期前払費用

31,799

20,341

26,407

25,733

19,948

12,128

5,785

 

(注) １　当期増加額の主な内容は次のとおりです。

(1) 建物

 

当期開校スクール　(5校)

130,091千円

 

 

当期移転スクール　(1校)

258,998千円

 

 

藤沢朝日スクール（朝日町ビル）

44,000千円

 

 

 

 

(2) 土地

 

来期以降移転スクール等　(2校)

308,442千円

 

 

藤沢朝日スクール（朝日町ビル）

124,707千円

 

 

 

 

(3) 建設仮勘定

 

来期以降移転スクール　(2校)

94,846千円

 

 

 

 

 

２　「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。

３　「当期償却額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額です。

４　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

─

―

１年以内に返済予定の長期借入金

631,732

588,549

0.3

―

１年以内に返済予定のリース債務

13,929

14,913

─

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

909,575

1,051,026

0.3

平成28年11月～
平成31年9月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

25,893

30,000

─

平成28年11月～
平成32年9月

その他有利子負債

―

―

─

―

合計

1,581,130

1,684,489

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

462,224

407,874

180,928

―

リース債務

13,742

6,823

5,943

3,490

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,060

826

280

780

826

賞与引当金

67,458

69,076

67,458

―

69,076

役員退職慰労引当金

140,700

―

―

―

140,700

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部
イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

5,655

預金

 

(当座預金)

2,732

(定期預金)

257,042

(普通預金)

2,801,808

(郵便振替貯金)

65,455

(別段預金)

3,741

合計

3,136,435

 

 

ロ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人

61,225

合計

61,225

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

49,466

10,375,130

10,363,370

61,225

99.4

1.9

 

(注)当期発生高には消費税等が含まれています。

 

ハ　たな卸資産

 

区分

金額(千円)

商品及び製品

17,169

仕掛品

4,351

原材料及び貯蔵品

1,406

合計

22,928

 

 

 

②　負債の部
イ　未払金

 

区分

金額(千円)

消耗品費

4,433

教材費

22,158

修繕費

2,103

広告宣伝費

6,277

その他

51,249

合計

86,222

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,381,130

4,691,220

6,880,557

9,606,602

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

678,669

1,132,073

1,417,553

2,294,796

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

429,172

703,122

880,430

1,487,721

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

25.75

42.18

52.82

89.25

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

25.75

16.44

10.64

36.43