|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
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建物 |
11,154,699 |
673,883 |
22,185 |
11,806,397 |
4,777,425 |
397,606 (28,476) |
7,028,971 |
|
構築物 |
271,384 |
30,185 |
600 |
300,970 |
189,717 |
13,224 (307) |
111,252 |
|
機械及び装置 |
98,417 |
8,972 |
7,500 |
99,889 |
68,900 |
8,461 |
30,988 |
|
車両運搬具 |
18,385 |
491 |
― |
18,876 |
16,158 |
1,945 |
2,718 |
|
器具備品 |
238,264 |
5,041 |
23,344 |
219,961 |
163,098 |
21,014 (733) |
56,862 |
|
土地 |
8,361,194 |
316,966 |
20,577 (20,577) |
8,657,583 |
― |
― |
8,657,583 |
|
建設仮勘定 |
115,052 |
1,067,217 |
982,272 |
199,996 |
― |
― |
199,996 |
|
有形固定資産計 |
20,257,398 |
2,102,757 |
1,056,480 （20,577) |
21,303,675 |
5,215,301 |
442,252 (29,518) |
16,088,374 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
379 |
― |
― |
379 |
|
その他 |
― |
― |
― |
83,662 |
63,734 |
5,976 |
19,927 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
84,041 |
63,734 |
5,976 |
20,306 |
|
長期前払費用 |
27,268 |
13,473 |
22,359 |
18,383 |
12,079 |
7,057 |
6,303 |
(注) １ 当期増加額の主な内容は次のとおりです。
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建物 |
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当期開校スクール（４校）、保育園 |
127,966千円 |
|
|
|
当期移転スクール（１校） |
153,750千円 |
|
|
|
高校受験六会スクール及び賃貸マンション等 |
330,179千円 |
|
|
|
|
|
|
土地 |
|
来期以降移転スクール（１校） |
313,367千円 |
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
来期以降移転スクール（１校） |
198,413千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額です。
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
４ 「当期償却額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額です。
５ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
─ |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
600,248 |
651,294 |
0.2 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
15,528 |
15,501 |
─ |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
924,738 |
643,444 |
0.2 |
平成31年８月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
48,907 |
34,993 |
─ |
平成30年12月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
─ |
― |
|
合計 |
1,589,422 |
1,345,232 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
424,336 |
164,096 |
55,012 |
― |
|
リース債務 |
14,968 |
12,516 |
7,352 |
156 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
612 |
949 |
612 |
― |
949 |
|
賞与引当金 |
72,243 |
79,430 |
72,243 |
― |
79,430 |
|
役員退職慰労引当金 |
140,700 |
― |
△10,900 |
― |
129,800 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
8,044 |
|
預金 |
|
|
(当座預金) |
2,732 |
|
(定期預金) |
257,118 |
|
(普通預金) |
3,343,404 |
|
(郵便振替貯金) |
54,630 |
|
(別段預金) |
2,822 |
|
合計 |
3,668,753 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
個人 |
47,511 |
|
合計 |
47,511 |
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
53,330 |
11,409,901 |
11,415,720 |
47,511 |
99.6 |
1.6 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれています。
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区分 |
金額(千円) |
|
商品及び製品 |
18,734 |
|
仕掛品 |
4,042 |
|
原材料及び貯蔵品 |
757 |
|
合計 |
23,534 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
消耗品費 |
5,900 |
|
教材費 |
30,467 |
|
修繕費 |
1,018 |
|
広告宣伝費 |
5,254 |
|
その他 |
51,978 |
|
合計 |
94,619 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,645,249 |
5,235,489 |
7,591,326 |
10,564,723 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
785,650 |
1,401,577 |
1,645,172 |
2,583,307 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
543,009 |
965,085 |
1,129,030 |
1,833,310 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
32.77 |
58.25 |
68.14 |
110.65 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
32.77 |
25.47 |
9.90 |
42.51 |