⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,806,397
|
553,901
|
82,757
|
12,277,541
|
5,092,019
|
361,422
|
7,185,522
|
|
構築物
|
300,970
|
3,469
|
―
|
304,439
|
201,944
|
12,226
|
102,495
|
|
機械及び装置
|
99,889
|
6,000
|
―
|
105,889
|
76,568
|
7,667
|
29,321
|
|
車両運搬具
|
18,876
|
―
|
―
|
18,876
|
17,485
|
1,326
|
1,391
|
|
器具備品
|
219,961
|
40,007
|
52,965
|
207,002
|
139,779
|
20,607
|
67,222
|
|
土地
|
8,657,583
|
181,730
|
51,073
|
8,788,240
|
―
|
―
|
8,788,240
|
|
建設仮勘定
|
199,996
|
476,613
|
572,808
|
103,801
|
―
|
―
|
103,801
|
|
有形固定資産計
|
21,303,675
|
1,261,722
|
759,605
|
21,805,792
|
5,527,797
|
403,250
|
16,277,995
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
379
|
―
|
―
|
379
|
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
95,595
|
70,636
|
6,901
|
24,959
|
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
95,975
|
70,636
|
6,901
|
25,338
|
|
長期前払費用
|
18,383
|
14,173
|
11,556
|
21,000
|
12,521
|
7,872
|
8,478
|
(注) １ 当期増加額の主な内容は次のとおりです。
|
建物
|
|
当期開校スクール（４校）
|
160,757千円
|
|
|
|
高校受験たまプラーザスクール及びHi-STEPたまプラーザスクール
|
311,442千円
|
|
|
|
当期移転スクール（１校）
|
39,105千円
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
|
来期以降移転スクール（１校）
|
181,730千円
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
|
来期開校スクール・移転スクール（１校）
|
103,801千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
|
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
|
短期借入金
|
―
|
―
|
─
|
―
|
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
651,294
|
424,336
|
0.2
|
―
|
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
15,501
|
16,367
|
─
|
―
|
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
643,444
|
219,108
|
0.2
|
平成32年４月～
平成33年９月
|
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
34,993
|
44,114
|
─
|
平成33年１月～
平成35年９月
|
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
|
合計
|
1,345,232
|
703,925
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
|
長期借入金
|
164,096
|
55,012
|
―
|
―
|
|
リース債務
|
16,367
|
14,307
|
7,112
|
6,326
|
【引当金明細表】
|
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
|
貸倒引当金
|
949
|
1,587
|
949
|
―
|
1,587
|
|
賞与引当金
|
79,430
|
83,143
|
79,430
|
―
|
83,143
|
|
役員退職慰労引当金
|
129,800
|
―
|
―
|
―
|
129,800
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
|
区分
|
金額(千円)
|
|
現金
|
7,806
|
|
預金
|
|
|
(当座預金)
|
2,732
|
|
(定期預金)
|
257,140
|
|
(普通預金)
|
3,872,807
|
|
(郵便振替貯金)
|
52,796
|
|
(別段預金)
|
3,681
|
|
合計
|
4,196,965
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
個人
|
64,046
|
|
合計
|
64,046
|
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
|
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
47,511
|
11,916,421
|
11,899,886
|
64,046
|
99.5
|
1.7
|
(注)当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ たな卸資産
|
区分
|
金額(千円)
|
|
商品及び製品
|
22,569
|
|
仕掛品
|
3,031
|
|
原材料及び貯蔵品
|
953
|
|
合計
|
26,554
|
② 負債の部
イ 未払金
|
区分
|
金額(千円)
|
|
消耗品費
|
4,227
|
|
教材費
|
27,148
|
|
修繕費
|
401
|
|
広告宣伝費
|
1,610
|
|
その他
|
54,879
|
|
合計
|
88,268
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
|
売上高
|
(千円)
|
2,782,486
|
5,482,523
|
7,937,243
|
11,033,723
|
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
833,099
|
1,423,417
|
1,692,290
|
2,725,199
|
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
571,676
|
975,416
|
1,157,018
|
1,862,217
|
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
34.50
|
58.87
|
69.83
|
112.40
|
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
34.50
|
24.37
|
10.96
|
42.56
|