⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,245,355
|
234,833
|
47,905
|
14,432,283
|
7,220,266
|
451,691 (6,117)
|
7,212,017
|
構築物
|
337,427
|
2,620
|
990
|
339,057
|
265,296
|
11,277
|
73,761
|
機械及び装置
|
147,358
|
21,618
|
―
|
168,976
|
126,523
|
10,386
|
42,452
|
車両運搬具
|
21,268
|
570
|
―
|
21,838
|
21,648
|
460
|
190
|
器具備品
|
311,582
|
22,627
|
1,899
|
332,310
|
248,510
|
35,039 (473)
|
83,799
|
土地
|
8,616,896
|
―
|
―
|
8,616,896
|
―
|
―
|
8,616,896
|
建設仮勘定
|
―
|
132,411
|
132,411
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
23,679,890
|
414,681
|
183,206
|
23,911,364
|
7,882,246
|
508,855 (6,591)
|
16,029,118
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
255,185
|
136,555
|
10,135
|
118,630
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
255,258
|
136,555
|
10,135
|
118,703
|
長期前払費用
|
156,826
|
280,590
|
152,940
|
284,476
|
141,552
|
80,572
|
142,923
|
(注) 1 当期増加額の主な内容は次のとおりです。
建物
|
当期開校新スクール(4校)
|
109,438千円
|
|
|
|
2 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
3 当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額です。
4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
─
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
104,700
|
136,436
|
0.4
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
18,537
|
18,905
|
─
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
140,600
|
104,164
|
0.4
|
2026年9月~ 2027年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
48,036
|
36,027
|
─
|
2025年12月~ 2029年9月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
311,873
|
295,532
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
70,836
|
33,328
|
―
|
―
|
リース債務
|
17,009
|
9,898
|
8,146
|
972
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
440
|
381
|
95
|
344
|
381
|
賞与引当金
|
99,389
|
104,665
|
99,389
|
―
|
104,665
|
役員退職慰労引当金
|
129,800
|
―
|
―
|
―
|
129,800
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実積率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
351,726
|
18,407
|
3,242
|
366,891
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,779
|
預金
|
|
(当座預金)
|
2,732
|
(定期預金)
|
257,201
|
(普通預金)
|
9,309,793
|
(郵便振替貯金)
|
89,151
|
(別段預金)
|
6,629
|
合計
|
9,674,288
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
個人
|
95,339
|
合計
|
95,339
|
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
83,136
|
16,608,829
|
16,596,626
|
95,339
|
99.4
|
2.0
|
ハ 棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
20,764
|
仕掛品
|
13,589
|
原材料及び貯蔵品
|
2,350
|
合計
|
36,703
|
② 投資その他の資産
投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式等
|
23,760
|
債券
|
|
地方債
|
30,000
|
社債
|
1,712,596
|
合計
|
1,766,356
|
③ 負債の部
未払金
区分
|
金額(千円)
|
消耗品費
|
29,824
|
教材費
|
50,104
|
修繕費
|
3,237
|
広告宣伝費
|
418
|
その他
|
84,007
|
合計
|
167,593
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,118,476
|
7,700,178
|
11,182,633
|
15,098,935
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
1,475,756
|
2,276,628
|
2,774,041
|
3,557,436
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,015,432
|
1,565,871
|
1,905,683
|
2,508,598
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
62.37
|
96.37
|
117.66
|
155.59
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益
|
(円)
|
62.37
|
33.95
|
21.12
|
37.91
|