⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,432,283
|
448,427
|
72,831
|
14,807,880
|
7,601,712
|
439,235
|
7,206,168
|
構築物
|
339,057
|
3,101
|
2,401
|
339,758
|
273,613
|
10,538
|
66,144
|
機械及び装置
|
168,976
|
11,200
|
―
|
180,176
|
139,247
|
12,723
|
40,929
|
車両運搬具
|
21,838
|
2,415
|
―
|
24,254
|
23,081
|
1,432
|
1,172
|
器具備品
|
332,310
|
10,227
|
1,246
|
341,291
|
279,818
|
32,254
|
61,472
|
土地
|
8,616,896
|
―
|
―
|
8,616,896
|
―
|
―
|
8,616,896
|
建設仮勘定
|
―
|
111,698
|
111,698
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
23,911,364
|
587,070
|
188,177
|
24,310,258
|
8,317,473
|
496,184
|
15,992,784
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
267,434
|
144,264
|
7,709
|
123,170
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
267,507
|
144,264
|
7,709
|
123,243
|
長期前払費用
|
284,476
|
386,762
|
324,147
|
347,091
|
123,681
|
154,387
|
223,410
|
(注) １ 当期増加額の主な内容は次のとおりです。
建物
|
当期開校新スクール（２校）
|
40,628千円
|
|
当期移転スクール（２校）
|
88,769千円
|
|
資産除去債務の見積り変更
|
203,489千円
|
長期前払費用
|
譲渡制限付株式報酬
|
223,012千円
|
２ 当期減少額の主な内容は次のとおりです。
長期前払費用
|
前払費用への振替
|
151,888千円
|
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
─
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
136,436
|
70,836
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
18,905
|
17,462
|
─
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
104,164
|
33,328
|
0.6
|
2027年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
36,027
|
20,621
|
─
|
2026年12月～ 2030年７月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
295,532
|
142,248
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
33,328
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
10,374
|
8,623
|
1,448
|
174
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
381
|
352
|
381
|
―
|
352
|
賞与引当金
|
104,665
|
105,239
|
104,665
|
―
|
105,239
|
役員退職慰労引当金
|
129,800
|
―
|
―
|
―
|
129,800
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
366,891
|
219,270
|
5,189
|
580,972
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,452
|
預金
|
|
(当座預金)
|
2,732
|
(定期預金)
|
257,256
|
(普通預金)
|
7,463,207
|
(郵便振替貯金)
|
104,247
|
(別段預金)
|
7,438
|
合計
|
7,844,335
|
ロ 売掛金
(イ）相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
個人
|
95,400
|
合計
|
95,400
|
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ）売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
95,339
|
17,431,574
|
17,431,513
|
95,400
|
99.5
|
2.0
|
（ハ）棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
23,560
|
仕掛品
|
12,686
|
原材料及び貯蔵品
|
1,410
|
合計
|
37,657
|
② 投資その他の資産
投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式等
|
34,110
|
債券
|
|
国債・地方債等
|
2,332,385
|
社債
|
2,310,287
|
その他
|
|
投資事業組合への出資持分
|
23,336
|
合計
|
4,700,119
|
③ 負債の部
未払金
区分
|
金額(千円)
|
消耗品費
|
7,900
|
教材費
|
52,912
|
修繕費
|
1,993
|
広告宣伝費
|
149
|
その他
|
118,707
|
合計
|
181,664
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
8,159,302
|
15,846,886
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
2,398,333
|
3,865,894
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
1,652,307
|
2,689,679
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
104.28
|
170.35
|