(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

2,276,628

2,398,333

 

減価償却費

259,874

257,911

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

165

158

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76,374

80,935

 

受取利息及び受取配当金

4,124

8,778

 

支払利息

211

457

 

助成金収入

13,168

13,799

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,211

169,192

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

36,142

42,035

 

未払金の増減額(△は減少)

15,317

59,530

 

前受金の増減額(△は減少)

125,462

143,240

 

その他

18,461

19,298

 

小計

2,133,209

2,158,328

 

利息及び配当金の受取額

4,907

9,546

 

利息の支払額

203

437

 

助成金の受取額

17,656

15,983

 

法人税等の支払額

321,342

629,834

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,834,228

1,553,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

182,363

145,404

 

無形固定資産の取得による支出

59,994

5,049

 

投資有価証券の取得による支出

5,400

 

貸付金の回収による収入

1,639

776

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,212

8,365

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,039

6,102

 

その他

4,575

4,022

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

258,467

161,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

52,350

69,018

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

9,493

9,593

 

自己株式の取得による支出

231,464

149,885

 

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

268,603

149,228

 

配当金の支払額

782,837

634,424

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,344,748

1,012,150

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

231,012

380,073

現金及び現金同等物の期首残高

9,463,403

9,410,457

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,694,416

 9,790,531