第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,006	16,801
受取手形及び売掛金	10,109	10,042
リース投資資産	1,460	1,420
有価証券	19,528	15,027
商品及び製品	7,590	8,017
仕掛品	174	216
原材料及び貯蔵品	1,432	1,359
繰延税金資産	1,473	1,323
その他	2,524	3,660
貸倒引当金	△39	△38
流動資産合計	63,260	57,831
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	44,397	44,762
減価償却累計額	△25,494	△25,824
建物及び構築物（純額）	18,902	18,938
機械装置及び運搬具	24,139	24,295
減価償却累計額	△17,618	△17,741
機械装置及び運搬具（純額）	6,520	6,554
土地	23,588	23,629
建設仮勘定	324	416
その他	13,100	12,353
減価償却累計額	△9,703	△9,066
その他（純額）	3,397	3,286
有形固定資産合計	52,733	52,824
無形固定資産
のれん	305	546
その他	7,263	6,771
無形固定資産合計	7,569	7,317
投資その他の資産
投資有価証券	56,608	56,728
長期貸付金	8	7
繰延税金資産	2,283	2,837
差入保証金	6,408	6,388
その他	1,596	1,603
貸倒引当金	△147	△145
投資その他の資産合計	66,758	67,419
固定資産合計	127,062	127,562
資産合計	190,322	185,393

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,353	6,817
1年内返済予定の長期借入金	9	9
未払法人税等	413	222
賞与引当金	2,876	1,447
資産除去債務	8	8
未払金	7,057	6,003
レンタル品預り保証金	9,657	9,554
その他	4,552	4,804
流動負債合計	31,929	28,868
固定負債
長期借入金	10	7
退職給付に係る負債	13,286	13,223
資産除去債務	643	675
長期預り保証金	728	752
長期未払金	74	74
その他	0	0
固定負債合計	14,744	14,733
負債合計	46,673	43,602
純資産の部
株主資本
資本金	11,352	11,352
資本剰余金	10,835	10,835
利益剰余金	119,910	119,260
自己株式	△3,843	△3,843
株主資本合計	138,255	137,605
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,462	7,147
繰延ヘッジ損益	△18	△30
為替換算調整勘定	△37	△143
退職給付に係る調整累計額	△3,934	△3,672
その他の包括利益累計額合計	4,472	3,300
非支配株主持分	920	885
純資産合計	143,648	141,791
負債純資産合計	190,322	185,393

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
売上高	41,015	40,620
売上原価	23,669	22,680
売上総利益	17,346	17,940
販売費及び一般管理費	16,235	17,514
営業利益	1,111	426
営業外収益
受取利息	163	107
受取配当金	137	155
設備賃貸料	23	23
受取手数料	61	55
持分法による投資利益	42	64
雑収入	106	166
営業外収益合計	536	573
営業外費用
支払利息	0	0
為替差損	0	45
支払補償費	9	14
訴訟関連費用	30	－
雑損失	20	57
営業外費用合計	60	116
経常利益	1,586	882
特別利益
固定資産売却益	4	0
その他	－	0
特別利益合計	4	0
特別損失
固定資産売却損	2	7
固定資産廃棄損	13	10
減損損失	59	－
災害による損失	－	65
その他	－	1
特別損失合計	74	84
税金等調整前四半期純利益	1,515	798
法人税等	596	339
四半期純利益	919	459
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	2	△2
親会社株主に帰属する四半期純利益	916	461

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純利益	919	459
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	905	△1,315
繰延ヘッジ損益	6	△12
為替換算調整勘定	△5	△83
退職給付に係る調整額	68	265
持分法適用会社に対する持分相当額	6	△55
その他の包括利益合計	980	△1,201
四半期包括利益	1,899	△742
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,900	△710
非支配株主に係る四半期包括利益	△0	△31

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間において、株式会社ダスキン越前を設立し、連結の範囲に含めております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

  連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

（債務保証）

前連結会計年度 （平成28年３月31日）			当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
ミスタードーナツ加盟店			ミスタードーナツ加盟店
（事業者融資保証）			（事業者融資保証）
㈱ヤマヨフーズ		29百万円	タイホウフーズ㈱		59百万円
㈱おりじん		17	㈱都筑		56
㈱安住商会		8	㈱ヤマヨフーズ		29
その他	2件	10	その他	4件	31
協力工場			協力工場
（協栄工場融資保証）			（協栄工場融資保証）
㈱アイエムコーポレーション		30	㈱アイエムコーポレーション		28
㈱道協		8	㈱道協		7
㈱アスカム		7	㈱アスカム		6
その他	2件	9	その他	2件	7
当社従業員	31件	42	当社従業員	30件	39
（厚生貸付保証）			（厚生貸付保証）
合計		163	合計		266

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）
減価償却費	1,658百万円	1,779百万円
のれんの償却額	47	48

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月19日 定時株主総会	普通株式	1,210	20	平成27年３月31日	平成27年６月22日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月24日 定時株主総会	普通株式	1,110	20	平成28年３月31日	平成28年６月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	クリーン・ケアグループ	フード 　　グループ	その他 （注１）	計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
外部顧客への売上高	27,375	10,892	2,747	41,015	－	41,015
セグメント間の内部売上高又は振替高	237	2	806	1,045	△1,045	－
計	27,613	10,894	3,553	42,061	△1,045	41,015
セグメント利益又は損失（△）	2,557	△67	58	2,548	△1,436	1,111

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務用機器及び車両のリース、保険代理業、病院のマネジメントサービス及び海外事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,436百万円には、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグメントに配賦していない全社費用△1,437百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

当第１四半期連結累計期間において、のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象はありません。

なお、のれんの当第１四半期連結累計期間の償却額及び当第１四半期連結会計期間末の残高は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

		クリーン・ケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
当第１四半期連結累計期間償却額		29	17	－	－	47
当第１四半期連結会計期間末残高（注）		310	143	－	－	453

（注）当第１四半期連結会計期間末残高の主な内容は、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高308百万円（クリーン・ケアグループ）と平成24年５月に取得した蜂屋乳業株式会社ののれん残高126百万円（フードグループ）等であります。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	クリーン・ケアグループ	フード 　　グループ	その他 （注１）	計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
外部顧客への売上高	27,313	10,423	2,883	40,620	－	40,620
セグメント間の内部売上高又は振替高	202	2	644	850	△850	－
計	27,516	10,426	3,528	41,471	△850	40,620
セグメント利益又は損失（△）	2,442	△443	102	2,101	△1,675	426

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務用機器及び車両のリース、保険代理業、病院のマネジメントサービス及び海外事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,675百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配賦していない全社費用△1,690百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

「クリーン・ケアグループ」において、事業譲受により株式会社ダスキン八代に１億42百万円、株式会社ダスキン鹿児島に１億45百万円ののれんを計上しております。

なお、のれんの当第１四半期連結累計期間の償却額及び当第１四半期連結会計期間末の残高は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

		クリーン・ケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
当第１四半期連結累計期間償却額		44	3	－	－	48
当第１四半期連結会計期間末残高（注）		503	43	－	－	546

（注）当第１四半期連結会計期間末残高の主な内容は、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高503百万円（クリーン・ケアグループ）、43百万円（フードグループ）であります。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	15円14銭	８円30銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	916	461
普通株主に帰属しない金額（百万円）	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（百万円）	916	461
普通株式の期中平均株式数（千株）	60,547	55,546

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

当社は、平成28年７月29日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　　資本効率の向上を図り、株主還元を充実させると共に、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を

　可能とするため

２．自己株式取得に関する取締役会の決議内容

　　①　取得する株式の種類

　　　　当社普通株式

　　②　取得する株式の総数

　　　　1,500,000株（上限）

　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　2.70％）

　　③　取得価額の総額

　　　　3,000,000,000円（上限）

　　④　取得期間

　　　　平成28年８月１日～平成28年12月22日

　　⑤　取得の方法

　　　　東京証券取引所における市場買付け

２【その他】

該当事項はありません。