第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,200	19,181
受取手形及び売掛金	9,887	9,768
リース債権及びリース投資資産	1,359	1,400
有価証券	16,018	17,909
商品及び製品	7,388	7,520
仕掛品	157	189
原材料及び貯蔵品	1,557	1,607
繰延税金資産	1,719	1,506
その他	2,766	3,714
貸倒引当金	△34	△37
流動資産合計	62,021	62,760
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	44,157	44,109
減価償却累計額	△26,388	△26,474
建物及び構築物（純額）	17,769	17,635
機械装置及び運搬具	24,880	25,132
減価償却累計額	△18,134	△18,382
機械装置及び運搬具（純額）	6,745	6,749
土地	23,628	23,517
建設仮勘定	241	75
その他	11,903	12,316
減価償却累計額	△8,955	△9,366
その他（純額）	2,948	2,950
有形固定資産合計	51,334	50,928
無形固定資産
のれん	793	710
その他	6,825	6,764
無形固定資産合計	7,618	7,474
投資その他の資産
投資有価証券	58,979	62,192
長期貸付金	5	4
繰延税金資産	2,263	1,258
差入保証金	6,304	6,168
その他	1,616	1,564
貸倒引当金	△27	△24
投資その他の資産合計	69,142	71,164
固定資産合計	128,095	129,567
資産合計	190,116	192,328

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,836	6,884
短期借入金	78	164
1年内返済予定の長期借入金	10	5
未払法人税等	2,337	1,400
賞与引当金	3,255	2,972
資産除去債務	12	40
未払金	7,583	6,096
レンタル品預り保証金	9,421	9,315
その他	5,069	4,590
流動負債合計	34,603	31,469
固定負債
退職給付に係る負債	11,901	12,371
資産除去債務	616	599
長期預り保証金	812	776
長期未払金	74	23
その他	0	2
固定負債合計	13,403	13,774
負債合計	48,007	45,244
純資産の部
株主資本
資本金	11,352	11,352
資本剰余金	11,086	11,086
利益剰余金	117,332	119,834
自己株式	△3,568	△3,570
株主資本合計	136,203	138,703
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,754	10,027
繰延ヘッジ損益	－	6
為替換算調整勘定	△120	△127
退職給付に係る調整累計額	△2,113	△1,894
その他の包括利益累計額合計	5,521	8,011
新株予約権	－	3
非支配株主持分	384	365
純資産合計	142,108	147,083
負債純資産合計	190,116	192,328

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
売上高	81,091	80,266
売上原価	44,876	44,006
売上総利益	36,214	36,259
販売費及び一般管理費	※ 33,699	※ 31,909
営業利益	2,514	4,349
営業外収益
受取利息	213	181
受取配当金	158	163
設備賃貸料	75	75
受取手数料	122	105
持分法による投資利益	100	149
雑収入	407	327
営業外収益合計	1,077	1,003
営業外費用
支払利息	0	2
為替差損	56	－
設備賃貸費用	28	26
支払補償費	26	24
雑損失	74	54
営業外費用合計	186	108
経常利益	3,406	5,244
特別利益
固定資産売却益	0	2
投資有価証券清算益	114	－
その他	0	0
特別利益合計	115	3
特別損失
固定資産売却損	15	89
固定資産廃棄損	49	73
減損損失	67	24
災害による損失	153	0
その他	1	0
特別損失合計	286	188
税金等調整前四半期純利益	3,234	5,059
法人税等	1,141	1,506
四半期純利益	2,093	3,553
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△12	△17
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,105	3,570

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
四半期純利益	2,093	3,553
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,381	2,272
繰延ヘッジ損益	0	6
為替換算調整勘定	△171	△24
退職給付に係る調整額	530	211
持分法適用会社に対する持分相当額	△143	23
その他の包括利益合計	△1,165	2,490
四半期包括利益	928	6,043
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	997	6,061
非支配株主に係る四半期包括利益	△68	△17

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,234	5,059
減価償却費	3,483	3,133
のれん償却額	99	98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	3
貸倒損失	1	1
受取利息及び受取配当金	△371	△344
支払利息	0	2
為替差損益（△は益）	49	△2
持分法による投資損益（△は益）	△100	△149
有形固定資産売却損益（△は益）	14	86
有形固定資産除却損	93	45
投資有価証券清算益	△114	－
減損損失	67	24
災害損失	153	0
売上債権の増減額（△は増加）	729	115
たな卸資産の増減額（△は増加）	△179	△215
仕入債務の増減額（△は減少）	△793	39
賞与引当金の増減額（△は減少）	△62	△282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	683	776
未払消費税等の増減額（△は減少）	300	△76
リース投資資産の増減額（△は増加）	63	36
その他の資産の増減額（△は増加）	△488	△807
その他の負債の増減額（△は減少）	△2,048	△1,654
小計	4,823	5,891
利息及び配当金の受取額	479	570
利息の支払額	△0	△2
災害損失の支払額	△135	△0
法人税等の支払額	△493	△2,258
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,673	4,200

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△355	△70
有価証券の取得による支出	△9,502	△12,500
有価証券の売却及び償還による収入	8,000	13,123
有形固定資産の取得による支出	△2,483	△2,160
有形固定資産の売却による収入	21	228
投資有価証券の取得による支出	△3,502	△4,525
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,512	4,514
投資有価証券の清算による収入	117	－
貸付けによる支出	△1	△0
貸付金の回収による収入	3	2
敷金及び保証金の差入による支出	△71	△171
敷金及び保証金の回収による収入	82	262
営業譲受による支出	△398	△5
その他の支出	△889	△1,488
その他の収入	2	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,465	△2,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12	87
長期借入金の返済による支出	△4	△4
自己株式の取得による支出	△1,591	△1
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	△1,407	－
配当金の支払額	△1,115	△1,065
非支配株主への配当金の支払額	△3	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,110	△986
現金及び現金同等物に係る換算差額	△191	△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,093	422
現金及び現金同等物の期首残高	22,503	27,902
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 21,410	※ 28,324

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

（債務保証）

前連結会計年度 （平成29年３月31日）			当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）
ミスタードーナツ加盟店			ミスタードーナツ加盟店
（事業者融資保証）			（事業者融資保証）
タイホウフーズ㈱		52百万円	㈱都筑		94百万円
㈱バザール		52	㈱東京多摩フードサービス		60
㈱都筑		50	㈱おりじん		58
その他	4件	46	その他	6件	172
協力工場			協力工場
（協栄工場融資保証）			（協栄工場融資保証）
㈱アイエムコーポレーション		20	㈱アイエムコーポレーション		14
㈱アスカム		5	㈱アスカム		5
㈱道協		5	㈱道協		4
㈱モリチクリーニング		4	㈱モリチクリーニング		3
当社従業員	29件	31	当社従業員	27件	26
（厚生貸付保証）			（厚生貸付保証）
合計		268	合計		441

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 　　至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 　　至  平成29年９月30日）
減価償却費	2,227百万円	1,739百万円
賞与	2,294	2,358
退職給付費用	1,379	986
給与手当	7,138	7,013
販売手数料	894	884
のれんの償却額	98	98

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年９月30日）
現金及び預金勘定	19,659百万円	19,181百万円
有価証券勘定	15,227	17,909
計	34,887	37,091
償還期間が３ヵ月を超える有価証券	△10,527	△6,309
預入期間が３ヵ月を超える定期預金	△949	△856
現金同等物以外の有価証券	△2,000	△1,600
現金及び現金同等物	21,410	28,324

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月24日 定時株主総会	普通株式	1,110	20	平成28年３月31日	平成28年６月27日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年10月31日 取締役会	普通株式	1,093	20	平成28年９月30日	平成28年12月５日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月22日 定時株主総会	普通株式	1,068	20	平成29年３月31日	平成29年６月23日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年10月31日 取締役会	普通株式	1,068	20	平成29年９月30日	平成29年12月４日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	クリーン・ケア 　　 グループ	フード 　　グループ	その他 （注１）	計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
外部顧客への売上高	55,221	20,285	5,584	81,091	－	81,091
セグメント間の内部売上高 又は振替高	408	5	1,131	1,545	△1,545	－
計	55,629	20,290	6,715	82,636	△1,545	81,091
セグメント利益又は損失 (△)	6,360	△565	143	5,937	△3,423	2,514

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務用機器及び車両のリース、保険代理業、病院のマネジメントサービス及び海外事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,423百万円には、セグメント間取引消去33百万円、各報告セグメントに配賦していない全社費用△3,456百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

「クリーン・ケアグループ」において、事業譲受により株式会社ダスキン八代に142百万円、株式会社ダスキン鹿児島に145百万円ののれんが当第２四半期連結累計期間で発生しております。

なお、のれんの当第２四半期連結累計期間の償却額及び当第２四半期連結会計期間末の残高は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

		クリーン・ケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
当第２四半期連結累計期間償却額		93	5	－	－	99
当第２四半期連結会計期間末残高 (注)		534	45	－	－	580

（注）当第２四半期連結会計期間末残高の主な内容は、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高534百万円（クリーン・ケアグループ）、45百万円（フードグループ）であります。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	クリーン・ケア 　　 グループ	フード 　　グループ	その他 （注１）	計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
外部顧客への売上高	55,899	18,335	6,032	80,266	－	80,266
セグメント間の内部売上高 又は振替高	379	5	1,106	1,492	△1,492	－
計	56,278	18,340	7,138	81,758	△1,492	80,266
セグメント利益又は損失 (△)	7,439	211	167	7,818	△3,468	4,349

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務用機器及び車両のリース、保険代理業、病院のマネジメントサービス及び海外事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,468百万円には、セグメント間取引消去32百万円、各報告セグメントに配賦していない全社費用△3,501百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

なお、のれんの当第２四半期連結累計期間の償却額及び当第２四半期連結会計期間末の残高は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

		クリーン・ケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
当第２四半期連結累計期間償却額		87	－	10	－	98
当第２四半期連結会計期間末残高 (注)		506	－	204	－	710

（注）当第２四半期連結会計期間末残高の主な内容は、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高506百万円（クリーン・ケアグループ）、平成29年２月に取得したBig Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.ののれん残高204百万円（その他）であります。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
（１）１株当たり四半期純利益金額	38円06銭	66円81銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	2,105	3,570
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（百万円）	2,105	3,570
普通株式の期中平均株式数（千株）	55,331	53,445
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	－	66円81銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	－	0
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成29年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………1,068百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………20円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年12月４日

　 （注）  平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。