(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,485
7,923
減価償却費
1,140
1,349
のれん償却額
38
53
顧客関連資産償却額
－
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
125
87
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45
23
受取利息及び受取配当金
△55
支払利息
2
9
補助金収入
△0
△2
受取補償金
△83
固定資産売却損益（△は益）
△10
△28
固定資産除却損
17
減損損失
4
売上債権の増減額（△は増加）
△948
△2,533
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112
△266
仕入債務の増減額（△は減少）
103
875
未払消費税等の増減額（△は減少）
△480
543
その他
△253
257
小計
6,091
8,197
利息及び配当金の受取額
65
66
補償金の受取額
83
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△2,399
△1,801
3,754
6,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△76
△1,081
定期預金の払戻による収入
22
168
投資有価証券の取得による支出
△1,765
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,201
保険積立金の積立による支出
△4
△3
保険積立金の解約による収入
227
有形固定資産の取得による支出
△2,614
△2,783
有形固定資産の売却による収入
20
33
無形固定資産の取得による支出
△38
△117
補助金の受取額
△6
△3,907
△5,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,270
△1,000
長期借入れによる収入
2,900
長期借入金の返済による支出
△396
△327
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,617
△1,480
非支配株主への配当金の支払額
△56
△58
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△4,045
△1,201
△32
△86
△4,878
△1,257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,032
△712
現金及び現金同等物の期首残高
33,914
27,502
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 28,882
※ 26,789