(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,680
7,548
減価償却費
1,617
1,677
のれん償却額
68
顧客関連資産償却額
33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
93
257
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
△25
受取利息及び受取配当金
△53
△77
支払利息
16
20
補助金収入
△289
△15
受取補償金
固定資産売却損益（△は益）
△18
固定資産除却損
34
96
固定資産圧縮損
19
－
売上債権の増減額（△は増加）
1,335
△987
棚卸資産の増減額（△は増加）
358
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
△697
△519
未払消費税等の増減額（△は減少）
27
△496
その他
387
814
小計
10,650
8,235
利息及び配当金の受取額
64
69
補償金の受取額
12
25
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△2,716
△2,295
7,993
6,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,089
△43
定期預金の払戻による収入
258
投資有価証券の取得による支出
△202
△8
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
700
保険積立金の積立による支出
△2
保険積立金の解約による収入
243
有形固定資産の取得による支出
△4,451
△2,980
有形固定資産の売却による収入
15
816
無形固定資産の取得による支出
△1
補助金の受取額
289
△26
2
△5,192
△1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400
140
長期借入れによる収入
2,100
長期借入金の返済による支出
△425
△487
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,755
△1,874
非支配株主への配当金の支払額
△76
△74
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△2,724
△2,950
△86
△56
△4,372
△5,307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,571
△542
現金及び現金同等物の期首残高
28,898
30,122
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,326
※ 29,580