(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
529,811
516,014
減価償却費
57,836
54,197
保険解約損益（△は益）
△4,551
-
投資有価証券評価損益（△は益）
3,052
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,933
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,025
24,399
受取利息及び受取配当金
△61,696
△8,020
支払利息
3,691
2,580
売上債権の増減額（△は増加）
4,971
△207,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,207
5,928
仕入債務の増減額（△は減少）
△111,356
△184,153
未払金の増減額（△は減少）
△123,742
16,195
契約負債の増減額（△は減少）
152,991
115,502
未払消費税等の増減額（△は減少）
△64,026
15,530
その他
△16,258
67,136
小計
388,956
409,619
利息及び配当金の受取額
61,836
8,976
利息の支払額
△3,850
△2,653
法人税等の支払額
△131,392
△105,055
315,549
310,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204,608
△360,967
無形固定資産の取得による支出
△30,212
△29,074
投資有価証券の取得による支出
△308
投資有価証券の売却による収入
70
17,804
関係会社株式の取得による支出
△16,000
保険積立金の積立による支出
△14,007
△13,283
保険積立金の払戻による収入
4,230
差入保証金の差入による支出
△2,414
△1,597
差入保証金の回収による収入
300
4,576
△11,064
2,466
△274,016
△380,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,800
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△415,038
△284,238
自己株式の取得による支出
△513
△441
配当金の支払額
△44,465
△53,883
リース債務の返済による支出
△9,186
△8,137
△164,403
△41,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
730
523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△122,139
△110,565
現金及び現金同等物の期首残高
3,331,918
3,343,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,209,779
※ 3,233,195