④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

832,803

36,999

36,286

(15,342)

45,647

787,869

248,018

構築物

2,108

230

1,878

3,059

車両運搬具

1,019

360

659

4,877

工具、器具及び備品

98,357

55,698

53,659

100,396

171,096

土地

989,768

47,369

(43,894)

942,399

リース資産

13,745

35,100

9,011

39,833

40,680

1,937,804

127,797

83,655

(59,237)

108,909

1,873,036

467,733

無形固定資産

ソフトウェア

100,961

2,400

41,663

61,698

176,733

ソフトウェア仮勘定

75,900

75,900

電話加入権

14,771

14,771

その他

1,325

97

1,227

447

117,058

78,300

41,760

153,598

177,181

 

 (注) 1 有形固定資産における建物の減少は、保養所等の売却によるものであり、()に内数で売却に伴う減損損失計上額を表示しております。

  2 有形固定資産における工具器具備品の増加は、従業員向けパソコンの購入、本社フリーアドレス化に伴う備品の購入によるものであります。

  3 有形固定資産における土地の減少は、保養所等の売却によるものであり、()に内数で売却に伴う減損損失計上額を表示しております。

 4 有形固定資産におけるリース資産の増加は、ロボット掃除機の試験運用に伴うものであります。

 5 無形固定資産におけるソフトウェア仮勘定の増加は、人事給与・財務会計システムの翌事業年度における更新に向けたものであります。

 

【引当金明細表】

(単位 : 千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

51,364

63

14,214

37,212

賞与引当金

341,040

404,217

341,040

404,217

受注損失引当金

14,504

26,600

14,504

26,600

退職給付引当金

342,617

48,129

40,168

350,579

役員退職慰労引当金

88,740

88,740

 

(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。