(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
572,908
614,098
減価償却費
82,145
90,526
のれん償却額
4,041
33,218
保険解約損益（△は益）
△1,725
△1,836
固定資産売却損益（△は益）
-
△395
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,227
賞与引当金の増減額（△は減少）
62,740
16,128
受取利息及び受取配当金
△18,485
△24,776
支払利息
3,749
5,356
売上債権の増減額（△は増加）
184,826
△61,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,079
982
仕入債務の増減額（△は減少）
△269,425
△215,870
未払金の増減額（△は減少）
△153,329
8,175
契約負債の増減額（△は減少）
127,492
248,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,476
2,337
その他
△57,757
52,988
小計
504,783
738,742
利息及び配当金の受取額
19,420
25,378
利息の支払額
△3,854
△5,590
法人税等の支払額
△201,999
△177,856
318,349
580,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18,000
有形固定資産の取得による支出
△25,030
△146,034
有形固定資産の売却による収入
424
無形固定資産の取得による支出
△7,485
△87,256
投資不動産の取得による支出
△500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △208,810
※２ △1,031,540
投資有価証券の売却による収入
40,500
保険積立金の積立による支出
△13,913
△14,204
保険積立金の払戻による収入
9,365
8,340
差入保証金の差入による支出
△14,203
△20,027
差入保証金の回収による収入
6,061
2,470
3,311
3,050
△251,204
△1,226,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,800
19,800
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△295,656
△249,600
配当金の支払額
△81,325
△128,184
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
993,411
新株予約権の発行による収入
4,907
リース債務の返済による支出
△5,872
△8,682
△78,053
931,652
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,324
△448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,583
285,600
現金及び現金同等物の期首残高
3,614,876
4,197,459
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 3,607,292
※１ 4,483,059