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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
|
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建物 |
503,800 |
40,619 |
30 |
544,389 |
383,656 |
12,338 |
160,732 |
|
構築物 |
3,259 |
－ |
－ |
3,259 |
3,259 |
－ |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
115,274 |
4,963 |
0 |
120,238 |
105,147 |
4,853 |
15,090 |
|
土地 |
150,015 |
－ |
－ |
150,015 |
－ |
－ |
150,015 |
|
リース資産 |
84,810 |
22,292 |
－ |
107,103 |
45,565 |
19,606 |
61,537 |
|
有形固定資産計 |
857,160 |
67,875 |
30 |
925,005 |
537,628 |
36,799 |
387,376 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
3,321 |
－ |
－ |
3,321 |
－ |
－ |
3,321 |
|
ソフトウエア |
4,226,833 |
30,022 |
－ |
4,256,856 |
4,158,371 |
35,626 |
98,485 |
|
リース資産 |
11,180 |
923 |
－ |
12,103 |
5,106 |
2,291 |
6,996 |
|
電話加入権 |
3,711 |
－ |
－ |
3,711 |
－ |
－ |
3,711 |
|
無形固定資産計 |
4,245,046 |
30,945 |
－ |
4,275,992 |
4,163,478 |
37,917 |
112,514 |
|
長期前払費用 |
481 |
749 |
641 |
589 |
－ |
－ |
－ |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
|
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
19,832 |
24,150 |
1.9 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
48,292 |
45,585 |
1.3 |
平成31年～34年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
68,125 |
69,735 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
19,885 |
16,461 |
8,278 |
959 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,200 |
19,000 |
－ |
－ |
21,200 |
|
賞与引当金 |
35,129 |
36,120 |
35,129 |
－ |
36,120 |
|
受注損失引当金 |
20,527 |
15,819 |
19,032 |
－ |
17,315 |
|
株式給付引当金 |
18,018 |
8,945 |
684 |
1,027 |
25,252 |
(注) 株式給付引当金の当期減少額（その他）は、自己都合退職に伴う権利消滅であります。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,180 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
2,766,474 |
|
普通預金 |
23,811 |
|
別段預金 |
7,358 |
|
定期預金 |
715,921 |
|
計 |
3,513,566 |
|
合計 |
3,514,747 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本下水道事業団 |
232,301 |
|
秋田県庁 |
119,048 |
|
秋田地域振興局 |
90,516 |
|
由利本荘市役所 |
64,595 |
|
その他 |
1,600,302 |
|
合計 |
2,106,765 |
完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,571,580 |
6,868,795 |
6,351,044 |
2,106,765 |
75.2 |
97.73 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社エーバイシー |
44,668 |
|
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 |
12,765 |
|
有限会社サン測量設計 |
10,130 |
|
有限会社福岡構造 |
9,255 |
|
ぎょうせい株式会社 |
8,100 |
|
その他 |
178,827 |
|
計 |
263,748 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,718,194 |
3,268,651 |
4,511,444 |
6,256,438 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
302,281 |
653,722 |
682,526 |
1,017,345 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
251,762 |
544,664 |
555,067 |
973,175 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
37.65 |
81.44 |
82.99 |
145.50 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
37.65 |
43.80 |
1.56 |
62.51 |