⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
614,632
|
10,933
|
4,086
|
621,479
|
419,891
|
17,990
|
201,588
|
構築物
|
3,259
|
―
|
―
|
3,259
|
3,259
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
127,131
|
5,367
|
10,168
|
122,330
|
92,984
|
10,037
|
29,345
|
土地
|
150,015
|
―
|
―
|
150,015
|
―
|
―
|
150,015
|
リース資産
|
93,112
|
106,109
|
7,058
|
192,163
|
75,781
|
30,361
|
116,382
|
有形固定資産計
|
988,151
|
122,410
|
21,312
|
1,089,248
|
591,916
|
58,389
|
497,331
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3,321
|
―
|
―
|
3,321
|
―
|
―
|
3,321
|
ソフトウエア
|
4,352,429
|
52,859
|
―
|
4,405,288
|
4,282,943
|
45,993
|
122,345
|
リース資産
|
11,140
|
479
|
4,996
|
6,623
|
4,639
|
1,738
|
1,983
|
電話加入権
|
3,711
|
―
|
―
|
3,711
|
―
|
―
|
3,711
|
無形固定資産計
|
4,370,602
|
53,338
|
4,996
|
4,418,944
|
4,287,583
|
47,732
|
131,361
|
長期前払費用
|
3,061
|
5,629
|
2,917
|
5,773
|
―
|
―
|
5,773
|
(注１) リース資産（有形固定資産）の増加は、主にサーバー機器等の入替によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
22,205
|
35,161
|
2.7
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,928
|
84,670
|
2.7
|
2022年～2025年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
45,133
|
119,831
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
27,128
|
24,297
|
21,487
|
11,757
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
28,440
|
―
|
―
|
―
|
28,440
|
賞与引当金
|
40,302
|
39,973
|
40,302
|
―
|
39,973
|
受注損失引当金
|
9,044
|
7,539
|
5,001
|
―
|
11,583
|
株式給付引当金
|
27,934
|
17,034
|
12,642
|
903
|
31,422
|
(注１) 株式給付引当金の当期減少額（その他）は、自己都合退職に伴う権利消滅であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,316
|
預金
|
|
当座預金
|
2,575,273
|
普通預金
|
74,355
|
別段預金
|
9,147
|
定期預金
|
716,103
|
計
|
3,374,879
|
合計
|
3,376,196
|
② 完成業務未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本下水道事業団
|
331,907
|
川崎市
|
86,757
|
名古屋市上下水道局
|
61,646
|
白山市
|
57,745
|
その他
|
1,607,414
|
合計
|
2,145,471
|
完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,750,203
|
6,908,334
|
6,513,066
|
2,145,471
|
75.2
|
103.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式
|
236,219
|
債券
|
61,494
|
その他
|
100,000
|
計
|
397,713
|
④ 業務未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
翔永コンサルタント株式会社
|
14,465
|
有限会社福岡構造
|
12,969
|
有限会社水環境プランニング
|
12,639
|
株式会社キープクリーン
|
11,770
|
株式会社ベクトルジャパン
|
11,220
|
その他
|
204,200
|
計
|
267,263
|
⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新潟市
|
22,634
|
つくばみらい市
|
15,968
|
浦添市
|
11,591
|
名張市
|
9,969
|
株式会社ぎょうせい
|
9,563
|
その他
|
78,018
|
計
|
147,743
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,165,283
|
3,632,679
|
4,663,267
|
6,274,130
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
425,482
|
661,739
|
501,890
|
625,183
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
282,603
|
431,344
|
307,163
|
375,456
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
48.66
|
74.18
|
52.81
|
64.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
48.66
|
25.55
|
△21.33
|
11.73
|