(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
594,103
798,645
減価償却費
54,324
71,334
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,425
30,865
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,638
△9,455
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△239
△639
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△17,636
△2,797
前払年金費用の増減額（△は増加）
-
△6,593
受取利息及び受取配当金
△5,179
△6,330
支払利息
1,431
1,096
売上債権の増減額（△は増加）
1,566,638
1,490,306
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△887
△7,868
仕入債務の増減額（△は減少）
△169,103
△285,626
未成業務受入金の増減額（△は減少）
357,230
223,539
その他
185,382
274,791
小計
2,599,126
2,571,266
利息及び配当金の受取額
5,180
6,330
利息の支払額
△1,431
△1,096
工事補償損失の支払額
△59,364
法人税等の支払額
△115,416
△148,494
2,487,458
2,368,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,486
△6,586
無形固定資産の取得による支出
△22,663
△20,594
敷金及び保証金の差入による支出
△4,210
△804
敷金及び保証金の回収による収入
337
219
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の償還による収入
210,000
匿名組合出資金の払戻による収入
1,116
その他の支出
△3,777
△3,880
その他の収入
1,267
2,350
△148,533
81,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△17,404
△16,765
配当金の支払額
△190,736
△190,734
△208,141
△207,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
642
449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,131,426
2,243,410
現金及び現金同等物の期首残高
2,836,362
3,026,208
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,967,789
※ 5,269,619