(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
33,438
△247,545
減価償却費
283,430
273,176
減損損失
5,009
－
のれん償却額
37,996
43,096
差入保証金償却額
1,533
4,149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,835
4,125
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,499
△66,641
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,145
32,050
受取利息及び受取配当金
△9,575
△11,556
支払利息
73,637
61,400
受取補償金
△93,693
固定資産除却損
19,890
21,967
持分法による投資損益（△は益）
△2,314
67,160
売上債権の増減額（△は増加）
△514,006
△227,944
たな卸資産の増減額（△は増加）
22,503
59,815
仕入債務の増減額（△は減少）
3,003
41,996
前払費用の増減額（△は増加）
△71,779
△55,129
未収入金の増減額（△は増加）
207,358
△23,213
未払金の増減額（△は減少）
△129,851
△67,272
前受金の増減額（△は減少）
△26,601
△56,593
未払消費税等の増減額（△は減少）
△87,337
△21,927
その他
116,724
57,214
小計
△113,152
△111,671
利息及び配当金の受取額
9,565
11,556
利息の支払額
△72,482
△59,651
補償金の受取額
93,693
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△80,669
13,979
△163,046
△145,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△92,502
△130,023
有形固定資産の取得による支出
△164,367
△225,259
無形固定資産の取得による支出
△108,930
△36,491
映像授業コンテンツの制作による支出
△74,656
△64,791
非支配株主からの払込による収入
2,450
投資有価証券の取得による支出
△19,202
敷金及び保証金の差入による支出
△64,000
△27,104
敷金及び保証金の回収による収入
46,680
26,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△109,478
事業譲受による支出
△96,217
2,316
△4,271
△658,705
△480,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,544
長期借入れによる収入
600,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△584,753
△470,207
自己株式の売却による収入
353,736
配当金の支払額
△99,244
△99,461
リース債務の返済による支出
△77,719
△84,264
セールアンド割賦バック取引による支出
△3,220
△3,273
△162,393
196,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
△806
△142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△984,952
△429,822
現金及び現金同等物の期首残高
3,000,511
2,349,390
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,015,558
※１ 1,919,568