(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
416,026
425,797
減価償却費
248,734
248,445
のれん償却額
22,524
23,995
差入保証金償却額
7,851
2,172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,533
1,029
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,493
△40,321
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,028
△192,878
受取利息及び受取配当金
△9,797
△15,110
支払利息
53,395
53,674
固定資産売却損益（△は益）
-
△14,586
固定資産除却損
12,779
9,371
持分法による投資損益（△は益）
29,337
31,345
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
△10,190
新型コロナウイルス感染症による損失
10,190
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△264,047
△255,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,650
△39,372
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,014
485
前払費用の増減額（△は増加）
△82,767
△98,473
未収入金の増減額（△は増加）
△65,345
△53,979
未払金の増減額（△は減少）
△165,625
△125,575
契約負債の増減額（△は減少）
△65,761
△68,200
未払消費税等の増減額（△は減少）
△86,421
2,640
その他
21,778
31,965
小計
97,365
△72,768
利息及び配当金の受取額
9,797
15,110
利息の支払額
△51,754
△52,042
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△131,966
△24,160
△76,558
△133,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
47,009
△54,007
有形固定資産の取得による支出
△81,790
△140,354
有形固定資産の売却による収入
69,361
無形固定資産の取得による支出
△72,133
△55,474
映像授業コンテンツの制作による支出
△46,276
△12,918
投資有価証券の取得による支出
△16,475
△3,000
長期貸付けによる支出
△182,000
敷金及び保証金の差入による支出
△25,737
△33,636
敷金及び保証金の回収による収入
9,784
29,459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△54,285
20,594
△10,709
△347,025
△265,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
500,000
1,250,000
長期借入金の返済による支出
△411,636
△1,003,100
自己株式の取得による支出
△47,520
配当金の支払額
△101,012
△99,605
非支配株主からの払込みによる収入
1,470
リース債務の返済による支出
△84,192
△85,594
△96,841
5,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,578
1,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△516,846
△392,093
現金及び現金同等物の期首残高
3,640,224
3,164,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,123,377
※１ 2,772,513