第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,482

4,466

受取手形及び売掛金

5,485

5,270

商品及び製品

273

1,194

未成工事支出金

209

125

原材料及び貯蔵品

4,035

4,088

その他

797

910

貸倒引当金

△525

△340

流動資産合計

15,759

15,714

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

2,080

1,954

機械装置及び運搬具（純額）

1,189

1,330

土地

7,811

7,811

その他（純額）

844

770

有形固定資産合計

11,926

11,867

無形固定資産

 

 

のれん

65

-

その他

148

238

無形固定資産合計

214

238

投資その他の資産

※ 2,037

※ 2,045

固定資産合計

14,178

14,151

資産合計

29,938

29,865

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

5,079

3,818

短期借入金

11,685

12,644

1年内返済予定の長期借入金

140

132

未払金

3,069

2,888

未払法人税等

409

209

再資源化費用等引当金

27

25

災害損失引当金

-

357

その他

2,592

2,502

流動負債合計

23,003

22,580

固定負債

 

 

長期借入金

325

254

役員退職慰労引当金

9

9

処分場閉鎖費用引当金

573

594

退職給付に係る負債

1,465

1,533

その他

483

676

固定負債合計

2,857

3,069

負債合計

25,861

25,649

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

14,041

14,041

資本剰余金

1

1

利益剰余金

△8,597

△8,404

自己株式

△1,481

△1,481

株主資本合計

3,964

4,158

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

76

61

繰延ヘッジ損益

△0

-

為替換算調整勘定

3

△35

退職給付に係る調整累計額

△2

△1

その他の包括利益累計額合計

76

25

非支配株主持分

35

33

純資産合計

4,076

4,216

負債純資産合計

29,938

29,865

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

売上高

36,571

37,037

売上原価

26,151

25,839

売上総利益

10,420

11,197

販売費及び一般管理費

9,646

10,219

営業利益

773

978

営業外収益

 

 

受取利息

11

7

受取配当金

2

2

受取地代家賃

47

48

為替差益

-

10

補助金収入

26

8

受取補償金

-

70

その他

50

28

営業外収益合計

137

176

営業外費用

 

 

支払利息

161

176

為替差損

23

-

その他

166

39

営業外費用合計

352

216

経常利益

558

938

特別損失

 

 

災害による損失

-

※ 427

特別損失合計

-

427

税金等調整前四半期純利益

558

511

法人税、住民税及び事業税

213

322

法人税等調整額

1

△1

法人税等合計

214

320

四半期純利益

343

191

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

1

△1

親会社株主に帰属する四半期純利益

341

193

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

四半期純利益

343

191

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

13

△14

繰延ヘッジ損益

2

0

為替換算調整勘定

51

△38

退職給付に係る調整額

10

1

その他の包括利益合計

77

△51

四半期包括利益

421

140

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

419

141

非支配株主に係る四半期包括利益

1

△1

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲に関する事項

　当社の完全子会社であった株式会社サニックスエンジニアリングは、2018年４月１日付けをもって当社を存続会社とする吸収合併により消滅したことに伴い、連結子会社から除外しております。

 

 
（追加情報）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前連結会計年度

（2018年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2018年12月31日）

投資その他の資産

636百万円

577百万円

 

 
（四半期連結損益計算書関係）

※災害による損失

2018年９月６日に発生した北海道胆振東部地震により被災した苫小牧発電所設備の原状回復費見積額であります。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  2017年４月１日

至  2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  2018年４月１日

至  2018年12月31日）

減価償却費

497百万円

538百万円

のれんの償却額

84

65

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

ＳＥ事業部門

ＨＳ事業部門

ＥＳ事業部門

環境資源開発事業部門

合計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

12,846

6,765

1,045

15,914

36,571

－

36,571

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

－

－

計

12,846

6,765

1,045

15,914

36,571

－

36,571

セグメント利益

1,347

1,103

130

502

3,083

△2,310

773

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用2,310百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

ＳＥ事業部門

ＨＳ事業部門

ＥＳ事業部門

環境資源開発事業部門

合計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

9,664

8,074

1,385

17,913

37,037

－

37,037

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

－

－

計

9,664

8,074

1,385

17,913

37,037

－

37,037

セグメント利益

513

1,704

196

1,088

3,502

△2,524

978

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用2,524百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2017年４月１日

至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

１株当たり四半期純利益

7円15銭

４円04銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

341

193

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

341

193

普通株式の期中平均株式数（千株）

47,805

47,805

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。