⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高(百万円)
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当期末残高(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱サニックス
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第６回銀行保証付私募債
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2021.８.25
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500 (200)
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300 (200)
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0.27
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―
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2024.８.23 ～ 2026.８.25
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㈱サニックス
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第７回銀行保証付私募債
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2023.12.25
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500 (100)
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400 (100)
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(注)２
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―
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2024.６.25 ～ 2028.12.25
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合計
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―
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―
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1,000 (300)
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700 (300)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．第７回銀行保証付私募債の利率は、発行日の翌日から2024年６月25日までは年0.35％、2024年６月25日の翌日以降は６ヶ月円TIBORに0.20％を加えた利率であります。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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300
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200
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100
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100
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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4,015
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4,642
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1.27
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,364
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1,397
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1.65
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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522
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430
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,107
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3,213
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1.65
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2026年～2036年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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709
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592
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－
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2026年～2031年
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合計
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10,719
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10,276
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―
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－
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(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを含む)のうち、㈱西日本シティ銀行からの借入金730百万円は、固定金利の選択に関する特約を付しており、固定金利特約期間中に繰上返済を行う場合は違約金が発生するものであります。
４．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,361
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821
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316
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123
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リース債務
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289
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180
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99
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19
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務相当額が、当連結会計年度期首及び当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。