(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
499
△344
減価償却費
824
896
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△32
処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)
24
27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
158
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
12
受取利息及び受取配当金
△6
△7
支払利息
131
145
固定資産除却損
8
268
売上債権の増減額（△は増加）
1,613
535
棚卸資産の増減額（△は増加）
△149
44
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△60
△197
仕入債務の増減額（△は減少）
△380
△21
未払金の増減額（△は減少）
△207
167
未払消費税等の増減額（△は減少）
△274
△13
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△347
△73
その他
28
△118
小計
1,743
1,446
利息及び配当金の受取額
6
9
利息の支払額
△140
△155
法人税等の支払額
△470
△341
法人税等の還付額
5
97
1,143
1,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
△0
定期預金の払戻による収入
－
有形固定資産の取得による支出
△2,613
△2,359
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△19
△94
△174
△2,660
△2,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
309
長期借入れによる収入
560
2,200
長期借入金の返済による支出
△705
△732
社債の償還による支出
△150
セール・アンド・リースバックによる収入
90
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△276
△239
セール・アンド・割賦バックによる収入
1,092
596
割賦債務の返済による支出
△411
△510
△3
500
1,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,030
△431
現金及び現金同等物の期首残高
6,269
4,686
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,239
※ 4,254