⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,398,818	56,722	―	3,455,540	1,925,046	83,525	1,530,494
構築物	71,622	―	―	71,622	58,629	1,757	12,993
機械及び装置	784,557	51,103	10,373	825,287	674,850	45,134	150,437
車両運搬具	51,804	―	6,034	45,770	31,607	7,696	14,163
工具、器具及び備品	650,816	39,373	18,346	671,843	601,619	40,329	70,223
土地	1,107,645	―	―	1,107,645	―	―	1,107,645
リース資産	353,963	14,063	55,577	312,449	151,248	55,582	161,200
有形固定資産計	6,419,228	161,262	90,331	6,490,160	3,443,001	234,025	3,047,158
無形固定資産
リース資産	8,678	―	―	8,678	6,942	1,735	1,735
ソフトウエア	85,356	4,840	―	90,196	66,965	6,903	23,231
その他	7,726	5,400	―	13,126	973	114	12,153
無形固定資産計	101,761	10,240	―	112,001	74,881	8,753	37,120
長期前払費用	15,054	3,218	3,742	14,530	―	―	14,530
	(15,054)	(3,218)	(3,742)	(14,530)	―	―	(14,530)
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

建物	分析センター	改修工事等	48,599千円
機械及び装置	分析センター	分析装置	28,705千円
機械及び装置	東関東支社	分析装置	10,300千円
工具、器具及び備品	調査センター	測定機器	28,706千円

２．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

リース資産 調査センター 測定機器 21,160千円

３．長期前払費用の(　)内は内書で、非償却対象のものであり、償却累計額、当期償却の算出には含めておりま
せん。

【社債明細表】

銘柄	発行年月	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率 （％）	担保	償還期限
第１回無担保社債	平成26年 ８月25日	－	262,500 （75,000）	0.9	無担保社債	平成30年 ８月24日
合計	－	－	262,500 （75,000）	－	－	－

　（注）1.（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

　　　　2.貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 （千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
75,000	75,000	75,000	37,500	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,334,173	824,177	1.52	―
１年以内に返済予定の長期借入金	270,012	283,372	1.95	―
１年以内に返済予定のリース債務	56,577	55,554	4.36	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	609,102	590,710	1.90	平成28年～ 　平成30年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	170,273	126,302	4.27	平成28年～ 　平成33年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,440,138	1,880,115	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	503,372	79,023	8,315	―
リース債務	47,127	35,067	24,701	14,316

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	45,305	5,599	929	3,963	46,011
受注損失引当金	1,620	820	1,620	―	820
役員退職慰労引当金	9,554	―	―	―	9,554

(注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額で　あります。

　　　 ２．退職給付引当金については、「注記事項」（退職給付関係）に記載してあります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の100分の１以下であるため、財務諸表等規則125条の２の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

１）現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	1,486
銀行預金
当座預金	390,822
普通預金	2,228
別段預金	199
小計	393,250
合計	394,737

２）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
大成ロテック㈱	16,750
西松建設㈱	11,450
大成建設㈱	5,900
㈱椿本チエイン	4,076
北越紀州製紙㈱	2,559
その他	8,976
合計	49,712

(ロ）期日別内訳

期日別	金額 (千円)
平成27年７月	11,738
８月	7,369
９月	8,275
10月	20,471
11月以降	1,857
合計	49,712

３）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
鹿島建設㈱	80,199
綿半鋼機㈱	22,140
東京たま広域資源循環組合	22,102
㈱ヨドバシ建物	21,848
ジェイアール東日本コンサルタンツ㈱	21,718
その他	332,214
合計	500,222

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

418,933

3,991,477

3,910,188

500,222

88.66

42.03

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

４）仕掛品

分野	金額 (千円)
環境調査
環境監視	18,844
施設・事業場	20,360
廃棄物	42,176
土壌・地下水	31,911
小計	113,292
コンサルタント	50,463
応用測定
受託研究	3,837
アスベスト	14,274
その他	7,869
小計	25,980
放射能	10,595
合計	200,331

５）貯蔵品

品目	金額 (千円)
薬品類	5,805
その他消耗品類	4,279
合計	10,085

②  負債の部

１）買掛金

相手先	金額 (千円)
㈱栄翔	13,716
エヌエス環境㈱	7,452
㈱地域環境計画	4,384
ＹＡＭＡテック㈱	4,374
㈱富山環境整備	4,212
その他	32,130
合計	66,269

２）退職給付引当金

「注記事項」（退職給付関係）を参照下さい。

(3) 【その他】

①  当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	649,254	1,290,830	2,885,396	3,698,730
税引前四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△107,576	△170,457	17,946	△82,468
四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△76,359	△124,586	△6,845	△96,194
１株当たり四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(円)	△18.15	△29.61	△1.63	△22.86

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（△損失金額）	(円)	△18.15	△11.46	27.98	△21.23

②  決算日後の状況

特記事項はありません。

③  訴訟

該当事項はありません。