⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,455,540	6,022	4,568	3,456,994	2,007,742	84,915	1,449,251
構築物	71,622	―	―	71,622	60,208	1,578	11,414
機械及び装置	825,287	59,591	147,506	737,372	574,448	45,041	162,923
車両運搬具	45,770	820	―	46,590	36,914	5,307	9,676
工具、器具及び備品	671,843	52,977	87,436	637,384	554,836	40,316	82,547
土地	1,107,645	―	―	1,107,645	―	―	1,107,645
リース資産	312,449	29,949	29,842	312,556	176,345	54,939	136,211
建設仮勘定	―	16,489	―	16,489	―	―	16,489
有形固定資産計	6,490,160	165,850	269,354	6,386,656	3,410,496	232,099	2,976,159
無形固定資産
リース資産	8,678	―	8,678	―	―	1,735	―
ソフトウエア	90,196	70,854	―	161,050	77,480	10,514	83,570
その他	13,126	2,052	5,400	9,778	1,088	114	8,690
無形固定資産計	112,001	72,906	14,078	170,829	78,568	12,364	92,261
長期前払費用	14,530	―	3,317	11,213	―	―	11,213
	(14,530)	―	(3,317)	（11,213)	―	―	(11,213)
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置	分析センター	分析装置	53,601千円
工具、器具及び備品	調査センター	測定装置	38,411千円

２．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置	分析センター	分析装置	137,556千円
工具、器具及び備品	分析センター	分析装置	28,861千円
工具、器具及び備品	調査センター	測定装置	47,340千円

３．無形固定資産の当期増加額の主なものは、下記のとおりです。

ソフトウエア 本社 分析受注管理システム等 70,024千円

４．長期前払費用の(　)内は内書で、非償却対象のものであり、償却累計額、当期償却の算出には含めておりま
せん。

【社債明細表】

銘柄	発行年月	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率 （％）	担保	償還期限
第１回無担保社債	平成26年 ８月25日	262,500	－	0.9	無担保社債	平成28年 ４月８日
合計	－	262,500	－	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	824,177	500,000	0.53	―
１年以内に返済予定の長期借入金	283,372	107,044	0.77	―
１年以内に返済予定のリース債務	55,554	56,257	4.21	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	590,710	1,301,134	0.73	平成29年～ 　平成34年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	126,302	97,434	4.08	平成29年～ 　平成33年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,880,115	2,061,869	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	107,044	107,044	107,044	951,344
リース債務	43,505	30,878	17,182	5,867

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	46,011	10,046	4,548	3,077	48,433
受注損失引当金	820	1,783	820	－	1,783
役員退職慰労引当金	9,554	－	5,472	－	4,082

(注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額で　あります。

　　　 ２．退職給付引当金については、「注記事項」（退職給付関係）に記載してあります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の100分の１以下であるため、財務諸表等規則125条の２の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

１）現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	1,418
銀行預金
当座預金	226,386
普通預金	2,496
別段預金	154
小計	229,037
合計	230,455

２）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈱椿本チエイン	4,844
荏原環境プラント㈱	3,907
大成建設㈱	3,100
水ｉｎｇ㈱	1,860
北越紀州製紙㈱	1,695
その他	9,263
合計	24,672

(ロ）期日別内訳

期日別	金額 (千円)
平成28年７月	5,200
８月	13,101
９月	1,999
10月	4,133
11月以降	238
合計	24,672

３）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
鹿島建設㈱	46,740
菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱	34,968
㈱ダイセキ環境ソリューション	24,891
ジェイアール東日本コンサルタンツ㈱	24,181
メタウォーター㈱	24,040
その他	371,679
合計	526,503

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

500,222

3,922,792

3,896,512

526,503

88.10

48

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

４）仕掛品

分野	金額 (千円)
環境調査
環境監視	8,933
施設・事業場	15,940
廃棄物	25,057
土壌・地下水	47,404
小計	97,337
コンサルタント	70,353
応用測定
受託研究	14,404
アスベスト	3,785
その他	12,197
小計	30,386
放射能	26,204
合計	224,281

５）貯蔵品

品目	金額 (千円)
薬品類	3,331
その他消耗品類	8,312
合計	11,644

②  負債の部

１）買掛金

相手先	金額 (千円)
㈱栄翔	31,320
㈲コーエー地質調査事務所	17,377
ジオラフター㈱	9,849
㈱市川環境アセス	2,565
㈱ケーズブレインズ	2,156
その他	18,808
合計	82,077

２）退職給付引当金

「注記事項」（退職給付関係）を参照下さい。

(3) 【その他】

①  当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	453,676	1,124,340	2,931,389	3,634,375
税引前四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△37,725	△89,177	143,152	28,996
四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△32,194	△74,318	123,332	12,360
１株当たり四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(円)	△7.65	△17.66	29.31	2.94

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（△損失金額）	(円)	△7.65	△10.01	46.97	△26.37

②  決算日後の状況

特記事項はありません。

③  訴訟

該当事項はありません。