(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年７月１日 　至 平成26年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年７月１日 　至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△170,457	△89,177
	減価償却費									118,187	115,110
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,065	1,837
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									8,748	△25,578
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									-	△5,472
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△1,620	△820
	受取利息及び受取配当金									△888	△680
	受取保険金									△504	△98,869
	支払利息									25,935	23,602
	弔慰金									-	41,000
	社葬費用									-	8,813
	売上債権の増減額（△は増加）									130,564	141,576
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△430,190	△563,641
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,346	16,469
	未払消費税等の増減額（△は減少）									26,514	△174,377
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									5,698	5,407
	その他の負債の増減額（△は減少）									52,628	627
	その他									△448	2,059
	小計									△238,111	△602,111
	利息及び配当金の受取額									888	680
	保険金の受取額									504	103,047
	利息の支払額									△24,032	△23,798
	弔慰金の支払額									-	△41,000
	社葬費用の支払額									-	△8,813
	法人税等の支払額									△3,138	△10,956
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△263,888	△582,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△67,441	△65,957
	有形固定資産の売却による収入									1,731	4
	無形固定資産の取得による支出									△5,400	△1,524
	その他									△1,044	2,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△72,154	△65,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△4,998	695,002
	長期借入れによる収入									100,000	340,000
	長期借入金の返済による支出									△130,845	△289,185
	社債の発行による収入									300,000	-
	社債の償還による支出									-	△37,500
	リース債務の返済による支出									△29,945	△29,999
	配当金の支払額									△2,408	△22
	財務活動によるキャッシュ・フロー									231,802	678,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△104,241	29,958
現金及び現金同等物の期首残高										454,947	394,737
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 350,705	※1 424,696