(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年７月１日 　至 平成27年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年７月１日 　至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△89,177	△92,078
	減価償却費									115,110	130,853
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,837	△5,199
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△25,578	△12,143
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△5,472	-
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△820	△1,783
	受取利息及び受取配当金									△680	△844
	受取保険金									△98,869	△519
	支払利息									23,602	11,299
	弔慰金									41,000	-
	社葬費用									8,813	-
	売上債権の増減額（△は増加）									141,576	89,561
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△563,641	△407,967
	仕入債務の増減額（△は減少）									16,469	△25,532
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△174,377	△34,961
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									5,407	△2,652
	その他の負債の増減額（△は減少）									627	36,436
	その他									2,059	2,716
	小計									△602,111	△312,814
	利息及び配当金の受取額									680	844
	保険金の受取額									103,047	519
	利息の支払額									△23,798	△11,077
	弔慰金の支払額									△41,000	-
	社葬費用の支払額									△8,813	-
	法人税等の支払額									△10,956	△14,446
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△582,951	△336,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△65,957	△174,826
	有形固定資産の売却による収入									4	-
	無形固定資産の取得による支出									△1,524	△74,604
	投資有価証券の取得による支出									-	△27,560
	その他									2,091	3,318
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△65,385	△273,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									695,002	700,000
	長期借入れによる収入									340,000	-
	長期借入金の返済による支出									△289,185	△53,522
	社債の償還による支出									△37,500	-
	リース債務の返済による支出									△29,999	△31,868
	株式の発行による収入									-	198,810
	配当金の支払額									△22	△11
	その他									-	△455
	財務活動によるキャッシュ・フロー									678,295	812,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										29,958	202,304
現金及び現金同等物の期首残高										394,737	230,455
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 424,696	※1 432,759