⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,469,639	8,930	52,188	3,426,380	2,108,210	83,241	1,318,170
構築物	71,359	―	―	71,359	62,312	1,015	9,046
機械及び装置	783,303	16,215	28,205	771,312	577,374	65,806	193,937
車両運搬具	29,809	21,754	9,357	42,206	22,580	5,281	19,625
工具、器具及び備品	618,529	12,554	29,690	601,393	551,192	29,063	50,200
土地	1,107,645	―	―	1,107,645	―	―	1,107,645
リース資産	258,794	21,595	27,676	252,713	182,648	46,472	70,064
有形固定資産計	6,339,080	81,048	147,117	6,273,011	3,504,320	230,881	2,768,691
無形固定資産
ソフトウエア	180,335	2,175	―	182,510	125,528	24,399	56,982
その他	7,726	―	―	7,726	1,317	114	6,409
無形固定資産計	188,062	2,175	―	190,237	126,845	24,514	63,392
長期前払費用	12,607	―	3,335	9,272	―	―	9,272
	（12,607)	（―)	(3,335)	（9,272)	―	―	(9,272)
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置	技術センター	分析装置	12,583千円
リース資産	全社	ＯＡ機器	11,483千円

２．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

建物	技術センター	設備一式	52,188千円
機械及び装置	北関東技術センター	分析装置	15,100千円
工具、器具及び備品	技術センター	測定機器	13,069千円

３．長期前払費用の(　)内は内書で、非償却対象のものであり、償却累計額、当期償却の算出には含めておりま
せん。

【社債明細表】

　   該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	400,000	500,000	0.50	―
１年以内に返済予定の長期借入金	107,044	107,044	0.74	―
１年以内に返済予定のリース債務	47,807	41,845	2.96	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,194,090	1,087,046	0.68	平成31年～ 　平成34年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	60,234	37,676	2.36	平成31年～ 　平成33年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,809,175	1,773,612	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	107,044	951,344	20,244	8,414
リース債務	25,920	10,598	1,158	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	46,460	3,858	1,240	6,200	42,879
受注損失引当金	4,104	4,799	2,404	―	6,498
役員退職慰労引当金	4,082	―	―	―	4,082

(注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額で　あります。

　　　 ２．退職給付引当金については、「注記事項」（退職給付関係）に記載してあります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の100分の１以下であるため、財務諸表等規則125条の２の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

１）現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	1,238
銀行預金
当座預金	358,952
普通預金	28,045
別段預金	167
小計	387,165
合計	388,403

２）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
メタウォーター㈱	16,682
㈱椿本チエイン	7,889
㈱東京久栄	5,702
三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング㈱	3,830
大成建設㈱	3,600
その他	11,416
合計	49,120

(ロ）期日別内訳

期日別	金額 (千円)
平成30年７月	11,359
８月	21,542
９月	10,146
10月	5,860
11月以降	211
合計	49,120

３）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈱フィールド・パートナーズ	19,419
柿生駅前南地区市街地再開発準備組合	18,123
㈱サポート	17,976
㈱大林組	14,344
日通不動産㈱	13,413
その他	256,781
合計	340,058

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

462,868

3,853,483

3,976,292

340,058

92.12

38

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

４）仕掛品

分野	金額 (千円)
環境調査
環境監視	14,974
施設・事業場	28,295
廃棄物	36,781
土壌・地下水	32,149
小計	112,200
コンサルタント	147,860
応用測定
受託研究	6,974
アスベスト	4,670
その他	7,294
小計	18,940
放射能	9,717
合計	288,718

５）貯蔵品

品目	金額 (千円)
薬品類	1,709
その他消耗品類	7,499
合計	9,209

②  負債の部

１）買掛金

相手先	金額 (千円)
土地環境㈱	18,036
エヌエス環境㈱	17,280
㈱ダイセキ環境ソリューション	13,971
㈱泉創建エンジニアリング	9,396
㈲コーエー地質調査事務所	5,897
その他	29,486
合計	94,067

２）退職給付引当金

「注記事項」（退職給付関係）を参照下さい。

(3) 【その他】

①  当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	569,240	1,264,222	2,723,730	3,572,609
税引前四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△83,618	△179,603	△50,905	△135,367
四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(千円)	△96,055	△211,455	△68,395	△153,153
１株当たり四半期（当期）純利益金額（△損失金額）	(円)	△20.53	△45.20	△14.62	△32.74

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（△損失金額）	(円)	△20.53	△24.67	30.58	△18.12

②  決算日後の状況

特記事項はありません。

③  訴訟

該当事項はありません。