(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年７月１日 　至 平成28年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年７月１日 　至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△92,078	△179,603
	減価償却費									130,853	125,535
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,199	△1,459
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△12,143	5,399
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△1,783	△2,139
	受取利息及び受取配当金									△844	△900
	受取保険金									△519	-
	株式報酬費用									-	4,757
	支払利息									11,299	8,589
	売上債権の増減額（△は増加）									89,561	243,643
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△407,967	△374,158
	仕入債務の増減額（△は減少）									△25,532	△11,123
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△34,961	△55,054
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△2,652	7,651
	その他の負債の増減額（△は減少）									36,436	△26,477
	その他									2,716	1,037
	小計									△312,814	△254,302
	利息及び配当金の受取額									844	900
	保険金の受取額									519	-
	利息の支払額									△11,077	△8,616
	法人税等の支払額									△14,446	△45,586
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△336,974	△307,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△174,826	△27,088
	無形固定資産の取得による支出									△74,604	△1,875
	投資有価証券の取得による支出									△27,560	△785
	その他									3,318	1,627
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△273,673	△28,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									700,000	500,000
	長期借入金の返済による支出									△53,522	△53,522
	リース債務の返済による支出									△31,868	△25,167
	株式の発行による収入									198,810	-
	配当金の支払額									△11	△13,691
	その他									△455	△344
	財務活動によるキャッシュ・フロー									812,951	407,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										202,304	71,547
現金及び現金同等物の期首残高										230,455	317,435
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 432,759	※1 388,983