（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年７月１日
至 平成30年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年７月１日
至 令和元年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△30,249
△61,279
減価償却費
120,833
123,208
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,279
7,420
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,211
7,999
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,700
△5,351
受取利息及び受取配当金
△997
△1,207
受取保険金
-
△1,938
支払利息
8,094
7,037
支払手数料
882
829
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,453
売上債権の増減額（△は増加）
△59,401
101,127
たな卸資産の増減額（△は増加）
△471,484
△386,055
仕入債務の増減額（△は減少）
29,348
4,197
前受金の増減額（△は減少）
67,907
3,928
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△22,913
△7,152
その他の負債の増減額（△は減少）
△39,055
△62,834
持分法による投資損益（△は益）
3,113
その他
△2,884
△28,810
小計
△424,565
△295,769
利息及び配当金の受取額
1,011
1,244
保険金の受取額
1,938
利息の支払額
△7,865
△7,037
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
12,349
△59,326
971
△419,069
△357,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77,099
△15,286
有形固定資産の売却による収入
10,742
無形固定資産の取得による支出
△17,919
△1,200
投資有価証券の取得による支出
△883
△941
△6,472
△12,114
△91,632
△29,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△53,922
△53,866
リース債務の返済による支出
△23,380
△17,645
非支配株主からの払込みによる収入
49,586
配当金の支払額
△26
△13
△17
572,238
478,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,174
259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,362
91,213
現金及び現金同等物の期首残高
388,403
323,401
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
459,891
414,614