(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年７月１日
至 令和２年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年７月１日
至 令和３年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
11,749
△54,966
減価償却費
120,800
116,214
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,371
554
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,120
6,099
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,189
△46
受取利息及び受取配当金
△931
△1,004
支払利息
5,444
4,450
支払手数料
872
975
有形固定資産売却損益（△は益）
198
△169
売上債権の増減額（△は増加）
115,389
△104,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△492,083
△228,974
仕入債務の増減額（△は減少）
48,122
80,718
前受金の増減額（△は減少）
171,046
－
契約負債の増減額（△は減少）
△291,992
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,499
85,455
その他の負債の増減額（△は減少）
△48,517
△93,654
持分法による投資損益（△は益）
△33
312
その他
△77,379
△13,041
小計
△153,757
△493,232
利息及び配当金の受取額
945
1,019
利息の支払額
△5,387
△4,407
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27,808
△36,929
△186,007
△533,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,423
△107,104
有形固定資産の売却による収入
2,042
170
無形固定資産の取得による支出
△3,955
△1,578
投資有価証券の取得による支出
△943
△433
△3,378
△10,024
△66,658
△118,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
350,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△53,854
△54,017
リース債務の返済による支出
△11,551
△7,395
配当金の支払額
△23,232
△36,812
261,361
651,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
△417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,746
△1,164
現金及び現金同等物の期首残高
360,127
476,629
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 368,873
※1 475,464