(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年７月１日
至 令和３年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年７月１日
至 令和４年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△54,966
△121,053
減価償却費
116,214
121,225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
554
355
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,099
8,444
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△46
△459
受取利息及び受取配当金
△1,004
△1,159
受取保険金
－
△2,222
支払利息
4,450
6,503
支払手数料
975
808
有形固定資産売却損益（△は益）
△169
売上債権の増減額（△は増加）
△104,164
△55,038
棚卸資産の増減額（△は増加）
△228,974
△501,139
仕入債務の増減額（△は減少）
80,718
△36,246
のれん償却額
13,025
契約負債の増減額(△は減少)
△291,992
19,119
その他の流動資産の増減額（△は増加）
85,455
77,219
その他の負債の増減額（△は減少）
△93,654
△69,496
持分法による投資損益（△は益）
312
786
その他
△13,041
△44,962
小計
△493,232
△584,291
利息及び配当金の受取額
1,019
1,054
保険金の受取額
2,222
利息の支払額
△4,407
△5,779
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△36,929
△10,150
28
△533,550
△596,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,640
有形固定資産の取得による支出
△107,104
△96,833
有形固定資産の売却による収入
170
無形固定資産の取得による支出
△1,578
△17,578
投資有価証券の取得による支出
△433
△512
△10,024
△2,360
△118,971
△121,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
750,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△54,017
△74,947
社債の償還による支出
△18,000
リース債務の返済による支出
△7,395
△7,069
配当金の支払額
△36,812
△23,323
651,774
676,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
△417
773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,164
△41,406
現金及び現金同等物の期首残高
476,629
542,770
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 475,464
※1 501,363