(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

121,053

2,572

 

減価償却費

121,225

115,682

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

355

2,111

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,444

3,101

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

459

179

 

受取利息及び受取配当金

1,159

1,139

 

支払利息

6,503

6,273

 

固定資産売却損益(△は益)

1,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,038

369,713

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

501,139

574,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,246

179,730

 

のれん償却額

13,025

13,025

 

為替差損益(△は益)

2,713

3,126

 

契約負債の増減額(△は減少)

19,119

149,359

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

77,219

7,456

 

その他の負債の増減額(△は減少)

69,496

106,721

 

持分法による投資損益(△は益)

786

260

 

その他

49,090

34,489

 

小計

584,291

631,619

 

利息及び配当金の受取額

1,054

1,260

 

利息の支払額

5,779

5,520

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,150

36,192

 

その他

2,251

869

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,915

671,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4,640

 

有形固定資産の取得による支出

96,833

28,396

 

有形固定資産の売却による収入

3,863

 

無形固定資産の取得による支出

17,578

748

 

投資有価証券の取得による支出

512

1,159

 

その他

2,360

6,432

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,924

32,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

820,000

 

長期借入金の返済による支出

74,947

65,997

 

社債の償還による支出

18,000

18,000

 

リース債務の返済による支出

7,069

10,405

 

配当金の支払額

23,323

23,573

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

676,659

702,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

773

2,160

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,406

4,212

現金及び現金同等物の期首残高

542,770

651,230

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 501,363

※1 647,018