(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△2,572
△30,528
減価償却費
115,682
107,152
新株予約権戻入益
-
△1,206
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,111
△314
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,101
△75,019
受注損失引当金の増減額(△は減少)
179
△1,508
受取利息及び受取配当金
△1,139
△1,129
支払利息
6,273
8,464
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,459
△385
売上債権の増減額(△は増加)
△369,713
239,132
棚卸資産の増減額(△は増加)
△574,715
△477,712
仕入債務の増減額(△は減少)
179,730
△77,954
のれん償却額
13,025
為替差損益(△は益)
3,126
1,268
契約負債の増減額(△は減少)
149,359
395,197
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△7,456
△22,278
その他の負債の増減額(△は減少)
△106,721
△175,448
持分法による投資損益(△は益)
260
289
補助金収入
△2,600
その他
△34,489
△52,764
小計
△631,619
△154,321
利息及び配当金の受取額
1,260
1,009
利息の支払額
△5,520
△7,689
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△36,192
△109,325
869
4,169
△671,201
△266,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,396
△38,447
有形固定資産の売却による収入
3,863
456
無形固定資産の取得による支出
△748
△7,607
投資有価証券の取得による支出
△1,159
△1,183
△6,432
△3,539
△32,872
△50,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
820,000
750,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△65,997
△68,318
社債の償還による支出
△18,000
リース債務の返済による支出
△10,405
△11,114
配当金の支払額
△23,573
△56,447
702,023
626,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,160
△994
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,212
308,645
現金及び現金同等物の期首残高
651,230
675,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 647,018
※1 984,195