(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
945,669
1,350,213
減価償却費
63,806
115,596
のれん償却額
17,389
120,703
顧客関連資産償却費
-
37,115
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,549
44,542
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,779
△2,835
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
639
498
受取利息及び受取配当金
△26,082
△37,574
支払利息
1,356
2,173
固定資産除却損
214
3,073
売上債権の増減額(△は増加)
81,087
445,250
未払金の増減額(△は減少)
△103,062
△318,999
未払消費税等の増減額(△は減少)
13,164
△90,466
その他
△69,942
△286,410
小計
958,010
1,382,879
利息及び配当金の受取額
31,445
47,831
利息の支払額
△1,293
△1,343
法人税等の支払額
△472,440
△205,356
515,720
1,224,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
300,000
100,000
定期預金の預入による支出
△357,512
△5,628
定期預金の払戻による収入
180,808
283,144
有形固定資産の取得による支出
△13,490
△167,581
有形固定資産の売却による収入
5,980
無形固定資産の取得による支出
△117,280
△368,590
投資有価証券の取得による支出
△499,607
投資有価証券の償還による収入
差入保証金の差入による支出
△10,026
△10,192
差入保証金の回収による収入
15,529
9,770
18,742
△4,010
△482,838
△57,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△120,647
短期借入金の純増減額(△は減少)
19,455
21,074
長期借入金の返済による支出
△534
配当金の支払額
△672,332
△716,200
非支配株主への配当金の支払額
△1,078
△775,138
△695,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,602
126,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△692,653
598,622
現金及び現金同等物の期首残高
15,807,818
13,553,216
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,115,165
※ 14,151,838