(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

945,669

1,350,213

 

減価償却費

63,806

115,596

 

のれん償却額

17,389

120,703

 

顧客関連資産償却費

-

37,115

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,549

44,542

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,779

2,835

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

639

498

 

受取利息及び受取配当金

26,082

37,574

 

支払利息

1,356

2,173

 

固定資産除却損

214

3,073

 

売上債権の増減額(△は増加)

81,087

445,250

 

未払金の増減額(△は減少)

103,062

318,999

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,164

90,466

 

その他

69,942

286,410

 

小計

958,010

1,382,879

 

利息及び配当金の受取額

31,445

47,831

 

利息の支払額

1,293

1,343

 

法人税等の支払額

472,440

205,356

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,720

1,224,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

300,000

100,000

 

定期預金の預入による支出

357,512

5,628

 

定期預金の払戻による収入

180,808

283,144

 

有形固定資産の取得による支出

13,490

167,581

 

有形固定資産の売却による収入

-

5,980

 

無形固定資産の取得による支出

117,280

368,590

 

投資有価証券の取得による支出

499,607

-

 

投資有価証券の償還による収入

-

100,000

 

差入保証金の差入による支出

10,026

10,192

 

差入保証金の回収による収入

15,529

9,770

 

その他

18,742

4,010

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

482,838

57,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

120,647

-

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

19,455

21,074

 

長期借入金の返済による支出

534

-

 

配当金の支払額

672,332

716,200

 

非支配株主への配当金の支払額

1,078

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

775,138

695,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,602

126,844

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

692,653

598,622

現金及び現金同等物の期首残高

15,807,818

13,553,216

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,115,165

 14,151,838