⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,239,609	2,435	129,858	1,112,185	832,822	23,356	279,363
構築物	19,840	―	―	19,840	15,582	1,727	4,258
車両運搬具	2,996	―	―	2,996	1,700	647	1,296
工具、器具及び備品	351,013	41,761	14,120	378,653	300,790	45,891	77,863
土地	3,287,792	―	177,000	3,110,792	―	―	3,110,792
有形固定資産計	4,901,251	44,196	320,979	4,624,468	1,150,894	71,622	3,473,574
無形固定資産
ソフトウエア	39,660	176,479	17,691	198,449	46,702	23,957	151,747
ソフトウエア仮勘定	163,511	87,135	174,229	76,418	―	―	76,418
電話加入権	2,962	―	―	2,962	―	―	2,962
のれん	8,571	―	―	8,571	4,714	1,714	3,857
無形固定資産計	214,706	263,615	191,920	286,401	51,416	25,671	234,985
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

 (注) １　土地及び建物の減少は、第二ビルの売却に伴うものであり、それぞれ177,000千円及び129,858千円であります。

２　ソフトウェア仮勘定の増加は、社内システム開発に伴うもの87,135千円であります。

３　ソフトウェアの増加及びソフトウェア仮勘定の減少は、主に社内システムの稼働に伴うもの174,229千円であります。

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成25年 ９月25日	84,000	60,000 (24,000)	0.74	無担保	平成30年 ９月25日
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ３月31日	240,000	180,000 (60,000)	0.44	無担保	平成31年 ３月29日
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月25日	135,000	105,000 (30,000)	0.61	無担保	平成31年 ９月25日
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	315,000	245,000 (70,000)	0.43	無担保	平成31年 ９月30日
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	90,000	70,000 (20,000)	0.55	無担保	平成31年 ９月30日
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 １月22日	100,000	80,000 (20,000)	0.38	無担保	平成32年 １月22日
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 12月30日	300,000	225,000 (75,000)	0.10	無担保	平成30年 12月28日
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 ９月30日	―	450,000 (100,000)	0.16	無担保	平成32年 ９月30日
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 12月30日	―	300,000 (60,000)	0.26	無担保	平成32年 12月30日
合計	―	1,264,000	1,715,000 (459,000)	―	―	―

 (注) １  「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２  決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
459,000	459,000	447,000	240,000	110,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	491,790	235,990	1.48	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,181,431	899,119	1.33	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,385,716	1,143,543	1.01	平成29年４月～ 平成33年３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,058,938	2,278,652	―	―

(注)１  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
542,760	373,763	185,738	41,282

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	43,500	―	―	6,000	37,500
賞与引当金	366,743	380,017	366,743	―	380,017
役員賞与引当金	60,000	50,000	60,000	―	50,000
役員退職慰労引当金	162,904	11,088	―	―	173,992

 (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)6,000千円は、回収によるものであります。

【資産除去債務明細表】

重要性がないため記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a)  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,128
預金
当座預金	1,339,653
普通預金	339,790
別段預金	5,455
通知預金	1,250,000
定期預金	206,000
定期積金	49,500
その他預金	―
計	3,190,399
合計	3,191,527

(b)  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	22,778
合計	22,778

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年４月満期	22,778
合計	22,778

(c)  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	958,100
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	669,088
㈱ＮＴＴデータ・アイ	427,928
ソフトバンク㈱	258,339
金融庁	108,991
その他	1,599,505
合計	4,021,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)	÷	(Ｂ)
２		366

3,112,240

17,801,415

16,891,702

4,021,953

80.8

73.3

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(d)  商品及び製品

品目	金額(千円)
Ｂｅａｃｏｎ関連製品	28,066
ｉｎｔｒａ-ｍａｒｔ関連製品	20,876
デジタル・フォレンジック関連製品	16,638
Ｃ４関連製品	6,570
ＩＬＯＧ関連製品	353
その他	28
合計	72,534

(e)  仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	20,653
合計	20,653

(f)  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ＵＢＩＣ	2,865,331
アルプス技研㈱	87,978
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	28,250
㈱本多通信工業	25,324
㈱川崎地質	21,700
その他	71,295
合計	3,099,879

(g)  買掛金

  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエムプロジェクト	52,422
アクサス㈱	36,898
サン電子㈱	36,396
㈱アイエスエイプラン	28,433
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	24,185
その他	733,495
合計	911,831

(h)  短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	235,990

(i)  一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	131,930
㈱横浜銀行	130,000
㈱三井住友銀行	110,889
㈱りそな銀行	96,008
㈱東京都民銀行	87,000
㈱第三銀行	83,300
㈱みずほ銀行	80,000
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	79,992
オリックス銀行㈱	66,720
明治安田生命保険相互会社	33,280
合計	899,119

(j)  社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	60,000  (24,000)
第16回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	180,000  (60,000)
第17回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	105,000  (30,000)
第18回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	245,000  (70,000)
第19回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	70,000  (20,000)
第20回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	80,000  (20,000)
第21回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	225,000  (75,000)
第22回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	450,000  (100,000)
第23回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	300,000  (60,000)
合計	1,715,000  (459,000)

(注)１  当期末残高の（内書）は１年内償還予定の金額であります。

２  発行年月、利率等については、「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「⑤　附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

(k)  長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	250,000
㈱商工組合中央金庫	223,160
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	196,687
㈱東京都民銀行	130,000
㈱りそな銀行	118,976
オリックス銀行㈱	66,560
㈱第三銀行	66,400
㈱みずほ銀行	50,000
明治安田生命保険相互会社	41,760
合計	1,143,543

(l)  繰延税金負債

繰延税金負債は882,830千円であり、その内容については「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	（千円）	3,542,573	7,494,427	11,696,359	16,482,792
税引前 四半期(当期)純利益金額	（千円）	266,138	432,276	720,906	1,184,604
四半期(当期)純利益金額	（千円）	172,448	280,706	467,446	738,841
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	（円）	12.45	20.27	33.76	53.36

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	（円）	12.45	7.82	13.49	19.60

(注)  平成27年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び１株当たり四半期純利益金額を算定しております。