(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									432,276	213,685
	減価償却費									54,362	60,323
	のれん償却額									857	857
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,000	△3,000
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									5,794	△2,992
	長期未払金の増減額（△は減少）									－	6,642
	賞与引当金の増減額（△は減少）									140,332	156,583
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△30,000	△25,000
	受取利息及び受取配当金									△12,819	△13,705
	支払利息									22,470	15,008
	社債利息									5,310	6,202
	社債発行費									7,603	7,164
	投資有価証券売却損益（△は益）									△208,605	－
	ゴルフ会員権評価損									1,185	－
	保険解約返戻金									－	△14,681
	固定資産売却損益（△は益）									△26,883	△1,070
	売上債権の増減額（△は増加）									370,912	833,034
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△131,600	△417,750
	仕入債務の増減額（△は減少）									△51,476	△55,545
	未払金の増減額（△は減少）									△75,677	△24,292
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△140,278	△127,582
	その他									△20,504	35,889
	小計									340,258	649,769
	利息及び配当金の受取額									12,665	13,726
	利息の支払額									△27,167	△20,096
	法人税等の支払額									△143,302	△303,984
	営業活動によるキャッシュ・フロー									182,453	339,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									△25,724	43,849
	投資有価証券の売却による収入									219,105	－
	ゴルフ会員権の取得による支出									△2,360	－
	保険積立金の解約による収入									－	30,132
	保険積立金の積立による支出									△32,996	△35,548
	貸付金の回収による収入									3,772	3,000
	有形固定資産の取得による支出									△44,398	△48,494
	有形固定資産の売却による収入									272,633	4,000
	無形固定資産の取得による支出									△54,656	△19,251
	差入保証金の差入による支出									△4,385	△66
	差入保証金の回収による収入									116	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									331,104	△22,378

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									153,590	199,390
	長期借入れによる収入									700,000	950,000
	社債の発行による収入									492,396	592,835
	長期借入金の返済による支出									△626,727	△507,544
	社債の償還による支出									△149,500	△229,500
	自己株式の取得による支出									△51	－
	配当金の支払額									△171,444	△219,476
	財務活動によるキャッシュ・フロー									398,262	785,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										911,821	1,102,741
現金及び現金同等物の期首残高										3,106,707	2,930,572
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 4,018,528	※1 4,033,313