⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,112,185	73,008	313	1,184,880	855,479	22,971	329,401
構築物	19,840	―	―	19,840	16,846	1,264	2,993
車両運搬具	2,996	―	―	2,996	2,131	431	864
工具、器具及び備品	378,653	54,012	52,032	380,633	299,173	47,385	81,460
土地	3,110,792	―	―	3,110,792	―	―	3,110,792
有形固定資産計	4,624,468	127,021	52,346	4,699,143	1,173,630	72,052	3,525,512
無形固定資産
ソフトウエア	198,449	109,587	7,835	300,201	96,821	57,954	203,379
ソフトウエア仮勘定	76,418	25,014	101,433	―	―	―	―
電話加入権	2,962	―	―	2,962	―	―	2,962
のれん	8,571	―	―	8,571	6,428	1,714	2,142
無形固定資産計	286,401	134,602	109,268	311,735	103,250	59,669	208,484
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

 (注) １　建物の増加は、主に本社ビルのフロア移転に伴うもの73,008千円であります。

２　ソフトウェアの増加及びソフトウェア仮勘定の減少は、主に社内システムの稼働に伴うもの101,433千円であります。

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成25年 ９月25日	60,000	36,000 (24,000)	0.74	無担保	平成30年 ９月25日
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ３月31日	180,000	120,000 (60,000)	0.44	無担保	平成31年 ３月29日
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月25日	105,000	75,000 (30,000)	0.61	無担保	平成31年 ９月25日
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	245,000	175,000 (70,000)	0.43	無担保	平成31年 ９月30日
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	70,000	50,000 (20,000)	0.55	無担保	平成31年 ９月30日
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 １月22日	80,000	60,000 (20,000)	0.38	無担保	平成32年 １月22日
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 12月30日	225,000	150,000 (75,000)	0.10	無担保	平成30年 12月28日
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 ９月30日	450,000	350,000 (100,000)	0.11	無担保	平成32年 ９月30日
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 12月30日	300,000	240,000 (60,000)	0.10	無担保	平成32年 12月30日
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成28年 ９月30日	―	90,000 (20,000)	0.26	無担保	平成33年 ９月30日
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成28年 ９月30日	―	450,000 (100,000)	0.11	無担保	平成33年 ９月30日
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成29年 １月31日	―	250,000 (50,000)	0.10	無担保	平成34年 1月31日
合計	―	1,715,000	2,046,000 (629,000)	―	―	―

 (注) １  「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２  決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
629,000	617,000	410,000	280,000	110,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	235,990	235,990	0.91	―
１年以内に返済予定の長期借入金	899,119	741,045	0.99	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,143,543	1,289,497	0.87	平成30年４月～ 平成34年３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,278,652	2,266,532	―	―

(注)１  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
581,215	398,277	232,094	77,911

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	37,500	―	―	6,000	31,500
賞与引当金	380,017	414,536	380,017	―	414,536
役員賞与引当金	50,000	―	50,000	―	―
株主優待引当金	―	19,051	―	―	19,051
役員退職慰労引当金	173,992	10,000	450	7,542	176,000

(注)１  貸倒引当金の当期減少額(その他)6,000千円は、回収によるものであります。

２  役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)7,542千円は、主に監査役の退職慰労金制度の廃止に伴う取り崩しによるものであります。

【資産除去債務明細表】

重要性がないため記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a)  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,361
預金
当座預金	1,614,870
普通預金	350,916
別段預金	7,916
通知預金	1,480,000
定期預金	206,000
定期積金	9,000
その他預金	―
計	3,670,064
合計	3,670,064

(b)  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	24,135
合計	24,135

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年４月満期	24,135
合計	24,135

(c)  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	922,985
㈱ＮＴＴデータ・アイ	482,330
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	490,224
ソフトバンク㈱	272,657
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	110,632
その他	1,556,218
合計	3,835,048

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)	÷	(Ｂ)
２		365

4,021,953

19,274,648

19,461,553

3,835,048

83.5

74.4

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(d)  商品及び製品

品目	金額(千円)
Ｂｅａｃｏｎ関連製品	15
ｉｎｔｒａ-ｍａｒｔ関連製品	23,866
デジタル・フォレンジック関連製品	51,051
Ｃ４関連製品	6,210
ＩＬＯＧ関連製品	1,242
その他	671
合計	83,058

(e)  仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	40,485
合計	40,485

(f)  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ＦＲＯＮＴＥＯ	2,119,151
アルプス技研㈱	134,106
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	26,400
㈱川崎地質	25,550
㈱みずほフィナンシャルグループ	14,871
その他	70,507
合計	2,390,585

(g)  買掛金

  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクサス㈱	41,248
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	25,776
テクバン㈱	22,938
ダイワボウ情報システム㈱	18,290
㈱アイフォース	17,632
その他	709,033
合計	834,919

(h)  短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	235,990

(i)  一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	141,280
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	139,992
㈱横浜銀行	112,500
㈱りそな銀行	86,016
㈱東京都民銀行	78,337
㈱第三銀行	49,900
オリックス銀行㈱	47,180
明治安田生命保険相互会社	45,840
㈱みずほ銀行	40,000
合計	741,045

(j)  社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	36,000  (24,000)
第16回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	120,000  (60,000)
第17回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	75,000  (30,000)
第18回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	175,000  (70,000)
第19回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	50,000  (20,000)
第20回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	60,000  (20,000)
第21回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	150,000  (75,000)
第22回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	350,000  (100,000)
第23回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	240,000  (60,000)
第24回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	90,000  (20,000)
第25回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	450,000  (100,000)
第26回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	250,000  (50,000)
合計	2,046,000  (629,000)

(注)１  当期末残高の（内書）は１年内償還予定の金額であります。

２  発行年月、利率等については、「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「⑤　附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

(k)  長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	466,687
㈱商工組合中央金庫	397,660
㈱横浜銀行	385,000
㈱りそな銀行	298,972
㈱東京都民銀行	211,663
明治安田生命保険相互会社	87,600
オリックス銀行㈱	66,560
㈱第三銀行	66,400
㈱みずほ銀行	50,000
合計	2,030,542

(l)  繰延税金負債

繰延税金負債は632,567千円であり、その内容については「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	（千円）	4,068,818	8,383,657	12,824,443	17,846,896
税引前 四半期(当期)純利益金額	（千円）	26,278	213,685	431,629	768,476
四半期(当期)純利益金額	（千円）	17,018	138,555	279,889	551,571
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	（円）	1.23	10.01	20.21	39.83

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	（円）	1.23	8.78	10.21	19.62