⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,184,880	5,525	165	1,190,239	880,378	25,065	309,861
構築物	19,840	―	9,000	10,840	10,840	589	0
車両運搬具	2,996	13,003	―	16,000	6,029	3,897	9,970
工具、器具及び備品	380,633	40,304	51,289	369,648	293,366	44,845	76,282
土地	3,110,792	―	―	3,110,792	―	―	3,110,792
有形固定資産計	4,699,143	58,833	60,455	4,697,521	1,190,614	74,397	3,506,907
無形固定資産
ソフトウエア	300,201	5,047	320	304,928	157,073	60,572	147,854
電話加入権	2,962	―	―	2,962	―	―	2,962
のれん	8,571	―	―	8,571	8,142	1,714	428
無形固定資産計	311,735	5,047	320	316,461	165,216	62,286	151,245
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成25年 ９月25日	36,000	12,000 (12,000)	0.74	無担保	平成30年 ９月25日
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ３月31日	120,000	60,000 (60,000)	0.44	無担保	平成31年 ３月29日
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月25日	75,000	45,000 (30,000)	0.61	無担保	平成31年 ９月25日
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	175,000	105,000 (70,000)	0.43	無担保	平成31年 ９月30日
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 ９月30日	50,000	30,000 (20,000)	0.55	無担保	平成31年 ９月30日
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 １月22日	60,000	40,000 (20,000)	0.38	無担保	平成32年 １月22日
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成26年 12月30日	150,000	75,000 (75,000)	0.10	無担保	平成30年 12月28日
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 ９月30日	350,000	250,000 (100,000)	0.13	無担保	平成32年 ９月30日
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成27年 12月30日	240,000	180,000 (60,000)	0.11	無担保	平成32年 12月30日
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成28年 ９月30日	90,000	70,000 (20,000)	0.26	無担保	平成33年 ９月30日
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成28年 ９月30日	450,000	350,000 (100,000)	0.13	無担保	平成33年 ９月30日
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成29年 １月31日	250,000	200,000 (50,000)	0.12	無担保	平成34年 1月31日
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成29年 ９月29日	―	360,000 (80,000)	0.13	無担保	平成34年 ９月29日
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	平成30年 １月31日	―	200,000 (40,000)	0.12	無担保	平成35年 1月31日
合計	―	2,046,000	1,977,000 (737,000)	―	―	―

 (注) １  「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２  決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
737,000	530,000	400,000	230,000	80,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	235,990	152,660	0.86	―
１年以内に返済予定の長期借入金	741,045	678,263	0.86	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,289,497	1,216,770	0.72	平成31年４月～ 平成35年３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,266,532	2,047,693	―	―

(注)１  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
500,325	525,062	158,319	33,064

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	31,500	―	―	6,000	25,500
賞与引当金	414,536	441,172	414,536	―	441,172
役員賞与引当金	―	40,000	―	―	40,000
株主優待引当金	19,051	38,393	16,272	―	41,173
役員退職慰労引当金	176,000	9,000	112,000	―	73,000

(注)１  貸倒引当金の当期減少額(その他)6,000千円は、回収によるものであります。

２  役員退職慰労引当金の当期減少額(目的使用)112,000千円は、退任取締役１名に対する退職慰労金支払に伴う取り崩しによるものであります。

【資産除去債務明細表】

重要性がないため記載を省略しております。
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a)  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,183
預金
当座預金	2,832,737
普通預金	499,279
別段預金	9,542
通知預金	1,350,000
定期預金	206,000
定期積金	20,000
その他預金	―
計	4,917,559
合計	4,918,743

(b)  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	97,143
メタウォーター㈱	2,484
合計	99,627

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年４月満期	52,342
平成30年５月満期	29,208
平成30年６月満期	18,076
合計	99,627

(c)  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,210,083
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	611,499
ソフトバンク㈱	510,611
㈱ＮＴＴデータ・アイ	373,726
金融庁	238,874
その他	1,593,598
合計	4,538,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)	÷	(Ｂ)
２		365

3,835,048

20,873,532

20,170,187

4,538,393

81.6

73.2

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(d)  商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタルフォレンジック関連製品	63,086
ｉｎｔｒａ-ｍａｒｔ関連製品	24,654
ＩＬＯＧ関連製品	260
Ｃ４関連製品	106
その他	5,045
合計	93,153

(e)  仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	50,072
合計	50,072

(f)  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ＦＲＯＮＴＥＯ	2,617,599
アルプス技研㈱	182,726
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	28,300
㈱川崎地質	23,500
㈱みずほフィナンシャルグループ	13,953
その他	66,572
合計	2,932,651

(g)  買掛金

  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	42,397
アクサス㈱	41,867
テクバン㈱	28,241
㈱アイエスエイプラン	15,701
㈱アイフォース	15,663
その他	858,301
合計	1,002,172

(h)  短期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	66,660
合計	152,660

(i)  一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	142,500
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	136,679
㈱商工組合中央金庫	129,380
㈱りそな銀行	117,980
㈱東京都民銀行	60,004
明治安田生命保険相互会社	45,840
オリックス銀行㈱	19,380
㈱第三銀行	16,500
㈱みずほ銀行	10,000
合計	678,263

(注)１  ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付けで㈱三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

２  ㈱東京都民銀行は、平成30年５月１日付けで㈱きらぼし銀行に商号変更しております。

(j)  社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	12,000　 　　(12,000)
第16回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	60,000 (60,000)
第17回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	45,000 (30,000)
第18回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	105,000 (70,000)
第19回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	30,000 (20,000)
第20回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	40,000 (20,000)
第21回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	75,000 (75,000)
第22回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	250,000 (100,000)
第23回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	180,000 (60,000)
第24回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	70,000 (20,000)
第25回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	350,000 (100,000)
第26回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	200,000 (50,000)
第27回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	360,000 (80,000)
第28回無担保社債 （銀行保証付及び適格機関投資家限定）	200,000 　　　　　　　　(40,000)
合計	1,977,000 (737,000)

(注)１  当期末残高の（内書）は１年内償還予定の金額であります。

２  発行年月、利率等については、「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「⑤　附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

(k)  長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	390,016
㈱りそな銀行	274,972
㈱横浜銀行	225,000
㈱商工組合中央金庫	211,700
㈱東京都民銀行	73,322
明治安田生命保険相互会社	41,760
合計	1,216,770

(注)１  ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付けで㈱三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

２  ㈱東京都民銀行は、平成30年５月１日付けで㈱きらぼし銀行に商号変更しております。

(l)  繰延税金負債

繰延税金負債は833,670千円であり、その内容については「第５　経理の状況」「１　財務諸表等」「（１）　財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	（千円）	4,244,054	8,827,551	13,793,381	19,327,344
税引前 四半期(当期)純利益金額	（千円）	50,526	279,946	705,915	1,070,106
四半期(当期)純利益金額	（千円）	33,286	183,355	462,004	719,243
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	（円）	2.40	13.24	33.35	51.21

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	（円）	2.40	10.84	20.10	17.76