(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
619,288
738,717
減価償却費
64,119
74,569
のれん償却額
428
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
145,681
203,433
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
△40,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△26,392
△28,718
受取利息及び受取配当金
△5,319
△17,838
支払利息
14,241
10,675
社債発行費
6,392
5,832
保険解約返戻金
△30,840
売上債権の増減額（△は増加）
555,411
272,860
たな卸資産の増減額（△は増加）
△169,704
△43,841
前受金の増減額（△は減少）
1,024
31,688
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,616
△90,628
未払金の増減額（△は減少）
△159,162
△132,360
未払消費税等の増減額（△は減少）
△134,432
△143,064
その他
△11,577
△68,832
小計
820,882
744,152
利息及び配当金の受取額
5,313
17,764
利息の支払額
△14,655
△11,125
法人税等の支払額
△228,871
△261,944
582,669
488,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△8,530
3,933
投資有価証券の取得による支出
△166,491
関係会社株式の取得による支出
△2,000
保険積立金の積立による支出
△36,974
△32,284
保険積立金の解約による収入
67,173
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△28,549
△87,312
無形固定資産の取得による支出
△599
△6,240
差入保証金の差入による支出
△42,132
差入保証金の回収による収入
1,940
△73,654
△298,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
270,710
187,390
長期借入れによる収入
300,000
200,000
社債の発行による収入
393,607
394,167
長期借入金の返済による支出
△376,810
△303,429
社債の償還による支出
△374,500
△355,000
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△240,080
△299,022
△27,099
△175,894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
481,915
14,538
現金及び現金同等物の期首残高
4,683,200
4,778,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,165,115
※1 4,792,676