(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
738,717
727,716
減価償却費
74,569
68,042
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,500
△95,000
長期未払金の増減額（△は減少）
－
97,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
203,433
190,417
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,000
△45,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△28,718
△35,280
受取利息及び受取配当金
△17,838
△6,951
支払利息
10,675
8,542
社債発行費
5,832
ゴルフ会員権評価損
1,910
助成金収入
△6,287
△920
保険解約返戻金
△30,840
△30,445
売上債権の増減額（△は増加）
272,860
876,049
たな卸資産の増減額（△は増加）
△43,841
△83,732
前受金の増減額（△は減少）
31,688
△15,622
仕入債務の増減額（△は減少）
△90,628
△123,530
未払金の増減額（△は減少）
△132,360
△223,585
未払消費税等の増減額（△は減少）
△143,064
△114,005
その他
△68,832
28,548
小計
737,865
1,221,901
利息及び配当金の受取額
17,764
7,298
利息の支払額
△11,125
△8,495
助成金の受取額
6,287
9,057
法人税等の支払額
△261,944
△298,294
488,846
931,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
3,933
△3,004
投資有価証券の取得による支出
△166,491
-
保険積立金の積立による支出
△32,284
△29,438
保険積立金の解約による収入
67,173
65,150
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△87,312
△64,841
無形固定資産の取得による支出
△6,240
△58,636
差入保証金の差入による支出
△42,132
△10,000
差入保証金の回収による収入
1,940
9,188
△298,414
△88,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
187,390
404,060
長期借入れによる収入
200,000
900,000
社債の発行による収入
394,167
長期借入金の返済による支出
△303,429
△260,258
社債の償還による支出
△355,000
△345,000
配当金の支払額
△299,022
△299,112
△175,894
399,689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,538
1,242,575
現金及び現金同等物の期首残高
4,778,137
4,062,253
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,792,676
※1 5,304,829